ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,457,720

9,139,249

信託現金及び信託預金

15,095,859

11,064,492

営業未収入金

310,297

310,786

前払費用

268,332

323,568

その他

5,949

10,184

流動資産合計

23,138,159

20,848,281

固定資産

有形固定資産

建物

7,733,210

7,847,801

減価償却累計額

△2,228,705

△2,347,370

建物（純額）

5,504,505

5,500,431

構築物

42,243

42,243

減価償却累計額

△13,326

△14,144

構築物（純額）

28,916

28,099

機械及び装置

6,253

6,253

減価償却累計額

△4,765

△5,034

機械及び装置（純額）

1,488

1,218

工具、器具及び備品

59,934

60,452

減価償却累計額

△33,857

△37,861

工具、器具及び備品（純額）

26,077

22,591

土地

10,609,617

10,609,617

建設仮勘定

1,396

5,560

信託建物

117,595,795

117,288,159

減価償却累計額

△35,057,805

△36,312,392

信託建物（純額）

82,537,989

80,975,767

信託構築物

975,252

976,490

減価償却累計額

△329,648

△344,519

信託構築物（純額）

645,603

631,971

信託機械及び装置

1,175,883

1,233,150

減価償却累計額

△601,377

△644,539

信託機械及び装置（純額）

574,505

588,610

信託工具、器具及び備品

299,524

306,734

減価償却累計額

△196,563

△206,975

信託工具、器具及び備品（純額）

102,960

99,759

信託土地

159,396,690

155,514,243

信託建設仮勘定

14,087

51,656

有形固定資産合計

259,443,838

254,029,527

無形固定資産

借地権

1,721,607

1,721,607

信託借地権

7,382,016

7,382,016

ソフトウエア

5,133

4,033

信託その他無形固定資産

63,514

61,085

無形固定資産合計

9,172,272

9,168,743

（単位：千円）

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券

44,729

5,286,294

繰延税金資産

2

6

差入敷金及び保証金

19,029

19,029

長期前払費用

860,678

834,138

その他

1,140,629

1,116,334

投資その他の資産合計

2,065,069

7,255,803

固定資産合計

270,681,180

270,454,074

繰延資産

投資法人債発行費

141,235

128,378

繰延資産合計

141,235

128,378

資産合計

293,960,575

291,430,734

負債の部

流動負債

営業未払金

1,592,910

1,127,498

１年内償還予定の投資法人債

-

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

13,750,000

13,750,000

未払金

461,921

471,107

未払費用

155,047

152,137

未払法人税等

638

714

未払消費税等

301,987

321,024

前受金

40,673

59,892

流動負債合計

16,303,178

17,882,374

固定負債

投資法人債

38,000,000

36,000,000

長期借入金

73,850,000

73,850,000

預り敷金及び保証金

1,185,270

1,233,667

信託預り敷金及び保証金

12,415,766

12,003,193

固定負債合計

125,451,036

123,086,860

負債合計

141,754,215

140,969,234

純資産の部

投資主資本

出資総額

147,907,649

147,907,649

出資総額控除額

-

△1,999,960

出資総額（純額）

147,907,649

145,907,689

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

451,790

451,790

任意積立金合計

451,790

451,790

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,846,920

4,102,019

剰余金合計

4,298,711

4,553,810

投資主資本合計

152,206,360

150,461,499

純資産合計

152,206,360

150,461,499

負債純資産合計

293,960,575

291,430,734