ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

(2019年12月31日)

当期

(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,165,726

17,620,815

信託現金及び信託預金

16,718,701

16,194,569

営業未収入金

380,012

328,891

前払費用

209,551

183,384

その他

26,877

6,212

流動資産合計

24,500,869

34,333,873

固定資産

有形固定資産

建物

7,598,970

7,615,202

減価償却累計額

△1,764,625

△1,879,772

建物（純額）

5,834,344

5,735,430

構築物

42,243

42,243

減価償却累計額

△10,056

△10,874

構築物（純額）

32,186

31,369

機械及び装置

6,253

6,253

減価償却累計額

△3,662

△3,943

機械及び装置（純額）

2,591

2,309

工具、器具及び備品

49,835

52,930

減価償却累計額

△18,274

△21,761

工具、器具及び備品（純額）

31,560

31,169

土地

10,607,317

10,609,617

建設仮勘定

－

1,396

信託建物

117,124,985

111,853,059

減価償却累計額

△31,341,504

△30,252,179

信託建物（純額）

85,783,481

81,600,880

信託構築物

953,841

950,335

減価償却累計額

△269,725

△283,161

信託構築物（純額）

684,115

667,174

信託機械及び装置

1,024,281

951,662

減価償却累計額

△511,390

△497,773

信託機械及び装置（純額）

512,890

453,889

信託工具、器具及び備品

301,435

291,508

減価償却累計額

△160,456

△158,044

信託工具、器具及び備品（純額）

140,978

133,463

信託土地

149,590,759

148,707,325

信託建設仮勘定

115,459

106,322

有形固定資産合計

253,335,685

248,080,348

無形固定資産

借地権

1,721,607

1,721,607

信託借地権

7,382,016

7,382,016

ソフトウエア

9,533

8,433

信託その他無形固定資産

3,969

2,737

無形固定資産合計

9,117,127

9,114,794

（単位：千円）

前期

(2019年12月31日)

当期

(2020年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券

－

44,729

繰延税金資産

50

－

差入敷金及び保証金

15,181

18,181

長期前払費用

820,887

919,312

その他

845,077

877,329

投資その他の資産合計

1,681,196

1,859,553

固定資産合計

264,134,010

259,054,697

繰延資産

投資法人債発行費

155,922

144,225

繰延資産合計

155,922

144,225

資産合計

288,790,801

293,532,796

負債の部

流動負債

営業未払金

2,321,419

1,220,492

短期借入金

9,000,000

5,000,000

1年内返済予定の長期借入金

10,600,000

6,000,000

未払金

405,506

554,959

未払費用

153,400

146,620

未払法人税等

1,514

586

未払消費税等

77,233

533,554

前受金

200,331

170,345

その他

5

14,148

流動負債合計

22,759,411

13,640,707

固定負債

投資法人債

33,000,000

33,000,000

長期借入金

77,000,000

81,600,000

預り敷金及び保証金

1,174,194

1,197,748

信託預り敷金及び保証金

12,480,048

11,961,335

固定負債合計

123,654,242

127,759,084

負債合計

146,413,653

141,399,791

純資産の部

投資主資本

出資総額

139,972,885

147,907,649

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

－

△1,406,238

出資総額控除額合計

－

△1,406,238

出資総額（純額）

139,972,885

146,501,410

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

158,039

－

任意積立金合計

158,039

－

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,246,223

5,631,594

剰余金合計

2,404,262

5,631,594

投資主資本合計

142,377,147

152,133,005

純資産合計

142,377,147

152,133,005

負債純資産合計

288,790,801

293,532,796