ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

(2019年６月30日)

当期

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,553,228

7,165,726

信託現金及び信託預金

16,094,605

16,718,701

営業未収入金

362,961

380,012

前払費用

212,267

209,551

その他

7,029

26,877

流動資産合計

26,230,092

24,500,869

固定資産

有形固定資産

建物

7,269,866

7,598,970

減価償却累計額

△1,654,538

△1,764,625

建物（純額）

5,615,327

5,834,344

構築物

42,147

42,243

減価償却累計額

△9,249

△10,056

構築物（純額）

32,898

32,186

機械及び装置

6,253

6,253

減価償却累計額

△3,380

△3,662

機械及び装置（純額）

2,872

2,591

工具、器具及び備品

49,835

49,835

減価償却累計額

△14,862

△18,274

工具、器具及び備品（純額）

34,973

31,560

土地

9,292,709

10,607,317

信託建物

116,022,958

117,124,985

減価償却累計額

△29,949,059

△31,341,504

信託建物（純額）

86,073,899

85,783,481

信託構築物

950,998

953,841

減価償却累計額

△252,616

△269,725

信託構築物（純額）

698,382

684,115

信託機械及び装置

942,708

1,024,281

減価償却累計額

△480,429

△511,390

信託機械及び装置（純額）

462,278

512,890

信託工具、器具及び備品

265,897

301,435

減価償却累計額

△150,895

△160,456

信託工具、器具及び備品（純額）

115,002

140,978

信託土地

146,475,849

149,590,759

信託建設仮勘定

116,057

115,459

有形固定資産合計

248,920,250

253,335,685

無形固定資産

借地権

1,721,607

1,721,607

商標権

12

－

信託借地権

7,382,016

7,382,016

ソフトウエア

10,633

9,533

信託その他無形固定資産

4,297

3,969

無形固定資産合計

9,118,567

9,117,127

（単位：千円）

前期

(2019年６月30日)

当期

(2019年12月31日)

投資その他の資産

繰延税金資産

7

50

差入敷金及び保証金

15,181

15,181

長期前払費用

902,009

820,887

その他

836,314

845,077

投資その他の資産合計

1,753,513

1,681,196

固定資産合計

259,792,331

264,134,010

繰延資産

投資法人債発行費

149,873

155,922

繰延資産合計

149,873

155,922

資産合計

286,172,297

288,790,801

負債の部

流動負債

営業未払金

1,657,518

2,321,419

短期借入金

7,000,000

9,000,000

1年内返済予定の長期借入金

9,600,000

10,600,000

未払金

439,565

405,506

未払費用

149,470

153,400

未払法人税等

742

1,514

未払消費税等

221,152

77,233

前受金

85,689

200,331

その他

1,332

5

流動負債合計

19,155,471

22,759,411

固定負債

投資法人債

32,000,000

33,000,000

長期借入金

78,000,000

77,000,000

預り敷金及び保証金

1,129,346

1,174,194

信託預り敷金及び保証金

12,065,244

12,480,048

固定負債合計

123,194,591

123,654,242

負債合計

142,350,062

146,413,653

純資産の部

投資主資本

出資総額

139,972,885

139,972,885

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

158,039

158,039

任意積立金合計

158,039

158,039

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,691,310

2,246,223

剰余金合計

3,849,350

2,404,262

投資主資本合計

143,822,235

142,377,147

純資産合計

143,822,235

142,377,147

負債純資産合計

286,172,297

288,790,801