ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,224,411

9,553,228

信託現金及び信託預金

16,014,909

16,094,605

営業未収入金

391,990

362,961

未収消費税等

28,951

－

前払費用

194,367

212,267

その他

3,440

7,029

流動資産合計

24,858,070

26,230,092

固定資産

有形固定資産

建物

7,045,821

7,269,866

減価償却累計額

△1,548,410

△1,654,538

建物（純額）

5,497,411

5,615,327

構築物

42,147

42,147

減価償却累計額

△8,446

△9,249

構築物（純額）

33,700

32,898

機械及び装置

6,253

6,253

減価償却累計額

△3,099

△3,380

機械及び装置（純額）

3,154

2,872

工具、器具及び備品

49,835

49,835

減価償却累計額

△11,440

△14,862

工具、器具及び備品（純額）

38,394

34,973

土地

9,292,709

9,292,709

建設仮勘定

14,169

－

信託建物

115,004,570

116,022,958

減価償却累計額

△28,188,511

△29,949,059

信託建物（純額）

86,816,059

86,073,899

信託構築物

950,998

950,998

減価償却累計額

△235,257

△252,616

信託構築物（純額）

715,741

698,382

信託機械及び装置

906,063

942,708

減価償却累計額

△448,093

△480,429

信託機械及び装置（純額）

457,970

462,278

信託工具、器具及び備品

263,244

265,897

減価償却累計額

△138,696

△150,895

信託工具、器具及び備品（純額）

124,547

115,002

信託土地

146,475,849

146,475,849

信託建設仮勘定

112,000

116,057

有形固定資産合計

249,581,709

248,920,250

無形固定資産

借地権

1,721,607

1,721,607

商標権

37

12

信託借地権

7,382,016

7,382,016

ソフトウエア

－

10,633

信託その他無形固定資産

4,435

4,297

無形固定資産合計

9,108,097

9,118,567

（単位：千円）

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年６月30日)

投資その他の資産

繰延税金資産

27

7

差入敷金及び保証金

15,181

15,181

長期前払費用

845,703

902,009

その他

828,873

836,314

投資その他の資産合計

1,689,786

1,753,513

固定資産合計

260,379,592

259,792,331

繰延資産

投資法人債発行費

162,503

149,873

繰延資産合計

162,503

149,873

資産合計

285,400,167

286,172,297

負債の部

流動負債

営業未払金

1,385,707

1,657,518

短期借入金

2,000,000

7,000,000

1年内償還予定の投資法人債

5,000,000

－

1年内返済予定の長期借入金

4,750,000

9,600,000

未払金

433,933

439,565

未払費用

153,947

149,470

未払法人税等

1,159

742

未払消費税等

－

221,152

前受金

82,728

85,689

その他

0

1,332

流動負債合計

13,807,474

19,155,471

固定負債

投資法人債

32,000,000

32,000,000

長期借入金

82,850,000

78,000,000

預り敷金及び保証金

1,126,906

1,129,346

信託預り敷金及び保証金

11,888,617

12,065,244

固定負債合計

127,865,523

123,194,591

負債合計

141,672,998

142,350,062

純資産の部

投資主資本

出資総額

139,972,885

139,972,885

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

158,039

158,039

任意積立金合計

158,039

158,039

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,596,244

3,691,310

剰余金合計

3,754,283

3,849,350

投資主資本合計

143,727,168

143,822,235

純資産合計

143,727,168

143,822,235

負債純資産合計

285,400,167

286,172,297