ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

(2024年６月30日)

当期

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,908,642

12,835,230

信託現金及び信託預金

12,064,063

12,301,069

営業未収入金

385,997

431,773

前払費用

394,805

371,834

その他

23,383

26,978

流動資産合計

19,776,892

25,966,885

固定資産

有形固定資産

建物

8,591,099

8,764,305

減価償却累計額

△2,850,416

△2,989,216

建物（純額）

5,740,682

5,775,088

構築物

43,802

43,802

減価償却累計額

△17,524

△18,374

構築物（純額）

26,278

25,428

機械及び装置

11,987

11,987

減価償却累計額

△6,319

△6,599

機械及び装置（純額）

5,668

5,387

工具、器具及び備品

62,263

62,263

減価償却累計額

△52,872

△54,113

工具、器具及び備品（純額）

9,391

8,149

土地

10,609,617

10,609,617

建設仮勘定

28,149

25,818

信託建物

114,147,553

105,581,954

減価償却累計額

△36,397,659

△34,161,364

信託建物（純額）

77,749,893

71,420,589

信託構築物

954,044

950,634

減価償却累計額

△368,226

△379,672

信託構築物（純額）

585,818

570,962

信託機械及び装置

1,393,036

1,448,607

減価償却累計額

△771,217

△766,969

信託機械及び装置（純額）

621,819

681,638

信託工具、器具及び備品

273,260

301,141

減価償却累計額

△200,456

△198,484

信託工具、器具及び備品（純額）

72,803

102,657

信託土地

171,536,532

168,233,989

信託建設仮勘定

107,058

76,336

有形固定資産合計

267,093,713

257,535,664

無形固定資産

借地権

1,721,607

1,721,607

信託借地権

7,382,016

1,976,372

ソフトウエア

2,832

2,544

信託その他無形固定資産

80,274

77,176

無形固定資産合計

9,186,731

3,777,700

（単位：千円）

前期

(2024年６月30日)

当期

(2024年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

5,216,573

5,201,804

繰延税金資産

13

15

差入敷金及び保証金

19,826

33,826

長期前払費用

1,114,707

1,047,472

その他

1,503,720

1,595,681

投資その他の資産合計

7,854,840

7,878,800

固定資産合計

284,135,285

269,192,165

繰延資産

投資法人債発行費

137,546

179,174

繰延資産合計

137,546

179,174

資産合計

304,049,723

295,338,225

負債の部

流動負債

営業未払金

1,065,656

1,334,331

短期借入金

16,600,000

－

１年内償還予定の投資法人債

－

5,000,000

１年内返済予定の長期借入金

16,270,000

17,510,000

未払金

479,164

460,291

未払費用

164,127

221,276

未払法人税等

686

697

未払消費税等

191,485

721,451

前受金

54,696

29,781

その他

58

16,467

流動負債合計

34,825,875

25,294,298

固定負債

投資法人債

34,400,000

38,000,000

長期借入金

71,330,000

69,090,000

預り敷金及び保証金

1,262,708

1,253,916

信託預り敷金及び保証金

13,116,741

12,625,073

固定負債合計

120,109,449

120,968,990

負債合計

154,935,324

146,263,288

純資産の部

投資主資本

出資総額

147,907,649

147,907,649

出資総額控除額

△3,999,850

△3,999,850

出資総額（純額）

143,907,798

143,907,798

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,006,060

1,424,140

任意積立金合計

1,006,060

1,424,140

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,200,539

3,742,997

剰余金合計

5,206,600

5,167,138

投資主資本合計

149,114,398

149,074,937

純資産合計

149,114,398

149,074,937

負債純資産合計

304,049,723

295,338,225