大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) | 当期 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,523,726 | 5,813,825 |
| 減価償却費 | 2,601,505 | 2,641,087 |
| 長期前払費用償却額 | 128,494 | 131,594 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 12,380 |
| 受取利息 | △12 | △12 |
| 支払利息 | 500,142 | 521,103 |
| 投資法人債利息 | 66,598 | 66,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,183 | 1,141 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 15,600 | △51,544 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,907 | △15,150 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △204,833 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △102,935 | 191,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 368,823 | △321,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,404 | 1,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 139,173 | △29,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △32,377 | 144,844 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,632,109 | 4,784,792 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,715,792 | 600,887 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 38,764 | － |
| 長期前払費用の支払額 | △123,249 | △424,106 |
| その他 | 9,259 | △6,943 |
| 小計 | 17,508,293 | 13,857,015 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | △567,581 | △581,710 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,940,119 | 13,274,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,668,064 | △7,078,609 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △166,080 | △39,670,660 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | △2,071,412 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △141,787 | △108,664 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 99,490 | 65,707 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △212,708 | △48,051 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,754 | 226,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,052,395 | △48,684,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 8,800,000 | 28,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,800,000 | △11,740,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 14,321,747 |
| 分配金の支払額 | △4,973,566 | △5,045,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,973,566 | 25,876,650 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,914,157 | △9,533,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,944,662 | 21,858,819 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,858,819 | 12,325,424 |
