大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2021年10月１日 至 2022年３月31日) | 当期 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,622,146 | 4,653,423 |
| 減価償却費 | 2,497,996 | 2,509,181 |
| 長期前払費用償却額 | 118,766 | 118,499 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,886 | 12,380 |
| 受取利息 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 468,384 | 470,653 |
| 投資法人債利息 | 62,826 | 66,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,451 | 1,688 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △9,290 | 13,601 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,658 | △71,566 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 51,427 | 17,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,061 | △466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 484 | 7,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,617 | 22,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,863 | △2,098 |
| 長期前払費用の支払額 | △115,757 | △162,073 |
| その他 | 6,677 | △18,188 |
| 小計 | 7,831,164 | 7,639,839 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | △528,206 | △537,374 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,302,364 | 7,101,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,251,372 | △2,156,718 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,556,822 | △288,452 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △74,725 | △87,665 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,940 | 88,919 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △33,370 | △34,192 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 202,445 | 30,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,641,904 | △2,447,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 2,370,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,370,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,700,000 | 12,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,031,121 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | △19,917 | － |
| 分配金の支払額 | △4,603,917 | △4,806,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,607,287 | △2,006,567 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267,747 | 2,647,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,849,212 | 15,116,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,116,959 | 17,764,478 |
