大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) | 当期 (自 2021年10月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,433,112 | 4,622,146 |
| 減価償却費 | 2,408,527 | 2,497,996 |
| 長期前払費用償却額 | 113,486 | 118,766 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,480 | 11,886 |
| 受取利息 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 452,470 | 468,384 |
| 投資法人債利息 | 62,224 | 62,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 567 | △1,451 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 71,869 | △9,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △50,238 | 35,658 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △125,695 | 51,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28,796 | △5,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,408 | 484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,708 | 20,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,747 | 65,863 |
| 長期前払費用の支払額 | △168,705 | △115,757 |
| その他 | △14,748 | 6,677 |
| 小計 | 7,183,591 | 7,831,164 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | △510,506 | △528,206 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,672,491 | 7,302,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,929,638 | △1,251,372 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,110,171 | △14,556,822 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △100,429 | △74,725 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 103,267 | 71,940 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △43,299 | △33,370 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,255 | 202,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,045,015 | △15,641,904 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) | 当期 (自 2021年10月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 2,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △980,000 | △2,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,150,000 | 7,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,200,000 | △3,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 8,031,121 |
| 投資法人債発行費の支出 | △23,969 | △19,917 |
| 分配金の支払額 | △4,604,546 | △4,603,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,678,516 | 9,607,287 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,051,040 | 1,267,747 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,900,252 | 13,849,212 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,849,212 | 15,116,959 |
