大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) | 当期 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,457,930 | 4,433,112 |
| 減価償却費 | 2,367,063 | 2,408,527 |
| 長期前払費用償却額 | 118,389 | 113,486 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,232 | 12,480 |
| 受取利息 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 438,954 | 452,470 |
| 投資法人債利息 | 37,796 | 62,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | 567 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △60,459 | 71,869 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,296 | △50,238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 170,369 | - |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △453,973 | △125,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,232 | △28,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △30,772 | △1,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,908 | 16,708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,224 | 1,747 |
| 長期前払費用の支払額 | △278,917 | △168,705 |
| その他 | △14,606 | △14,748 |
| 小計 | 6,911,084 | 7,183,591 |
| 利息の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △459,775 | △510,506 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,450,714 | 6,672,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,429,849 | △5,929,638 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,532,239 | △1,110,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △381 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △71,824 | △100,429 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 69,026 | 103,267 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △53,354 | △43,299 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 385,754 | 35,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,632,868 | △7,045,015 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) | 当期 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,370,000 | △980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,564,000 | 11,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,014,000 | △10,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,394,701 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △69,714 | △23,969 |
| 分配金の支払額 | △4,502,940 | △4,604,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,872,046 | △3,678,516 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,689,892 | △4,051,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,210,360 | 17,900,252 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,900,252 | 13,849,212 |
