大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | 当期 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,133,605 | 4,457,930 |
| 減価償却費 | 2,288,750 | 2,367,063 |
| 長期前払費用償却額 | 109,994 | 118,389 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,680 | 8,232 |
| 負ののれん発生益 | △1,102,282 | - |
| 受取利息 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 447,420 | 476,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 976 | 242 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 69,817 | △60,459 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △47,823 | 21,296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △113,179 | 170,369 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 482,392 | △453,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,264 | 60,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △269,462 | △30,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 278,127 | △8,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,207 | 78,224 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 11,676,275 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 975,088 | - |
| 長期前払費用の支払額 | △331,393 | △278,917 |
| その他 | △23,954 | △14,606 |
| 小計 | 20,832,967 | 6,911,084 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △442,419 | △459,775 |
| 法人税等の支払額 | △1,328 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,389,228 | 6,450,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,041,293 | △2,429,849 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △66,321,915 | △19,532,239 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △26,392 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △381 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △206,144 | △71,824 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 86,748 | 69,026 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,731,407 | △53,354 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,391,543 | 385,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,848,860 | △21,632,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,700,000 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,349,000 | 20,564,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,349,000 | △9,014,000 |
| 投資口の発行による収入 | 25,999,919 | 6,394,701 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △69,714 |
| 分配金の支払額 | △3,322,752 | △4,502,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,977,167 | 20,872,046 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,517,534 | 5,689,892 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,946,170 | 12,210,360 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,746,654 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,210,360 | 17,900,252 |
