大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当期 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,365,080 | 3,259,344 |
| 減価償却費 | 1,817,741 | 1,853,218 |
| 長期前払費用償却額 | 110,034 | 102,400 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,201 | 8,877 |
| 受取利息 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 391,924 | 378,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,073 | △875 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △5,396 | △6,629 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △39,927 | 36,006 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △57,190 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △93,542 | 24,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,445 | △129,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △4,286 | 9,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,052 | 874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,781 | 3,093 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,288,936 | - |
| 長期前払費用の支払額 | △57,752 | △55,894 |
| その他 | △16,835 | △5,201 |
| 小計 | 9,901,380 | 5,420,922 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △398,052 | △376,461 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,502,726 | 5,043,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,704,364 | △2,319,707 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,155,414 | △623,919 |
| 預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | △37,908 | 18,763 |
| 信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | △6,510 | △2,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,904,197 | △2,927,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,050,000 | 6,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,050,000 | △6,450,000 |
| 分配金の支払額 | △3,263,187 | △3,345,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,263,187 | △3,345,307 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △664,659 | △1,229,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,840,001 | 9,175,342 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,175,342 | 7,946,170 |
