大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) | 当期 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,115,216 | 3,159,035 |
| 減価償却費 | 1,815,066 | 1,834,566 |
| 長期前払費用償却額 | 159,841 | 127,530 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,201 | 9,201 |
| 投資口交付費償却 | 412 | - |
| 受取利息 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 433,750 | 417,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,155 | △1,013 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 23,538 | △7,322 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 53,534 | △54,014 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △44,319 | 118,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,259 | 12,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △4,548 | △1,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △906 | △4,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △27,902 | 2,948 |
| 長期前払費用の支払額 | △136,477 | △106,930 |
| その他 | △11,942 | △5,336 |
| 小計 | 5,371,046 | 5,501,273 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △442,325 | △411,112 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,928,120 | 5,089,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △906,023 | △1,162,600 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △74,754 | △348,605 |
| 預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | 12,239 | △22,926 |
| 信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少） | △37,912 | 2,156 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
| 供託金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,006,450 | △1,531,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 14,461,000 | 14,203,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,461,660 | △14,203,000 |
| 分配金の支払額 | △3,226,064 | △3,221,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,226,724 | △3,221,482 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,944 | 336,101 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,808,954 | 9,503,899 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,503,899 | 9,840,001 |
