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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当期
(自 2023年10月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
5,523,726
5,813,825
減価償却費
2,601,505
2,641,087
長期前払費用償却額
128,494
131,594
投資法人債発行費償却
12,380
受取利息
△12
支払利息
500,142
521,103
投資法人債利息
66,598
66,064
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,183
1,141
営業未収入金の増減額（△は増加）
15,600
△51,544
前払費用の増減額（△は増加）
1,907
△15,150
未収消費税等の増減額（△は増加）
－
△204,833
営業未払金の増減額（△は減少）
△102,935
191,319
未払消費税等の増減額（△は減少）
368,823
△321,703
未払金の増減額（△は減少）
9,404
1,479
未払費用の増減額（△は減少）
139,173
△29,209
前受金の増減額（△は減少）
△32,377
144,844
有形固定資産の売却による減少額
3,632,109
4,784,792
信託有形固定資産の売却による減少額
4,715,792
600,887
信託無形固定資産の売却による減少額
38,764
長期前払費用の支払額
△123,249
△424,106
その他
9,259
△6,943
小計
17,508,293
13,857,015
利息の受取額
12
利息の支払額
△567,581
△581,710
法人税等の支払額
△605
16,940,119
13,274,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,668,064
△7,078,609
信託有形固定資産の取得による支出
△166,080
△39,670,660
信託無形固定資産の取得による支出
△2,071,412
預り敷金及び保証金の返還による支出
△141,787
△108,664
預り敷金及び保証金の受入による収入
99,490
65,707
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△212,708
△48,051
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
36,754
226,933
△4,052,395
△48,684,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
8,800,000
28,340,000
長期借入金の返済による支出
△8,800,000
△11,740,000
投資口の発行による収入
14,321,747
分配金の支払額
△4,973,566
△5,045,096
25,876,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,914,157
△9,533,395
現金及び現金同等物の期首残高
13,944,662
21,858,819
現金及び現金同等物の期末残高
12,325,424
