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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
当期
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,829,188
5,523,726
減価償却費
2,592,812
2,601,505
長期前払費用償却額
128,597
128,494
投資法人債発行費償却
12,380
受取利息
△12
支払利息
490,633
500,142
投資法人債利息
65,761
66,598
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△259
3,183
営業未収入金の増減額（△は増加）
△16,498
15,600
前払費用の増減額（△は増加）
98,361
1,907
営業未払金の増減額（△は減少）
115,088
△102,935
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,720
368,823
未払金の増減額（△は減少）
△4,869
9,404
未払費用の増減額（△は減少）
15,947
139,173
前受金の増減額（△は減少）
63,428
△32,377
有形固定資産の売却による減少額
－
3,632,109
信託有形固定資産の売却による減少額
4,715,792
信託無形固定資産の売却による減少額
38,764
長期前払費用の支払額
△222,409
△123,249
その他
15,095
9,259
小計
8,184,966
17,508,293
利息の受取額
12
利息の支払額
△554,424
△567,581
法人税等の支払額
△605
7,629,949
16,940,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,058,387
△3,668,064
信託有形固定資産の取得による支出
△17,359,452
△166,080
預り敷金及び保証金の返還による支出
△87,944
△141,787
預り敷金及び保証金の受入による収入
76,631
99,490
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△28,581
△212,708
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
194,285
36,754
△19,263,447
△4,052,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
15,850,000
8,800,000
長期借入金の返済による支出
△9,400,000
△8,800,000
投資口の発行による収入
6,171,443
分配金の支払額
△4,807,760
△4,973,566
7,813,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,819,815
7,914,157
現金及び現金同等物の期首残高
17,764,478
13,944,662
現金及び現金同等物の期末残高
21,858,819
