大和証券リビング

(単位：千円)

前期

(自 2019年10月１日

　至 2020年３月31日)

当期

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,259,344

6,133,605

減価償却費

1,853,218

2,288,750

長期前払費用償却額

102,400

109,994

投資法人債発行費償却

8,877

6,680

負ののれん発生益

-

△1,102,282

受取利息

△4

△8

支払利息

378,181

447,420

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△875

976

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,629

69,817

前払費用の増減額（△は増加）

36,006

△47,823

未収消費税等の増減額（△は増加）

△57,190

△113,179

営業未払金の増減額（△は減少）

24,590

482,392

未払消費税等の増減額（△は減少）

△129,505

△1,264

未払金の増減額（△は減少）

9,635

△269,462

未払費用の増減額（△は減少）

874

278,127

前受金の増減額（△は減少）

3,093

253,207

有形固定資産の売却による減少額

-

11,676,275

信託有形固定資産の売却による減少額

-

975,088

長期前払費用の支払額

△55,894

△331,393

その他

△5,201

△23,954

小計

5,420,922

20,832,967

利息の受取額

4

8

利息の支払額

△376,461

△442,419

法人税等の支払額

△605

△1,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,043,860

20,389,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,319,707

△3,041,293

信託有形固定資産の取得による支出

△623,919

△66,321,915

信託無形固定資産の取得による支出

-

△26,392

無形固定資産の取得による支出

△115

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△65,223

△206,144

預り敷金及び保証金の受入による収入

83,986

86,748

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△35,191

△1,731,407

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

32,447

3,391,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,927,723

△67,848,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

△1,700,000

短期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入れによる収入

6,450,000

38,349,000

長期借入金の返済による支出

△6,450,000

△9,349,000

投資口の発行による収入

-

25,999,919

分配金の支払額

△3,345,307

△3,322,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,345,307

49,977,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,229,171

2,517,534

現金及び現金同等物の期首残高

9,175,342

7,946,170

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,746,654

現金及び現金同等物の期末残高

 7,946,170

 12,210,360