大和証券リビング

(単位：千円)

前期

(自 2018年10月１日

　至 2019年３月31日)

当期

(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,159,035

3,365,080

減価償却費

1,834,566

1,817,741

長期前払費用償却額

127,530

110,034

投資法人債発行費償却

9,201

9,201

受取利息

△4

△3

支払利息

417,558

391,924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,013

△2,073

営業未収入金の増減額（△は増加）

△7,322

△5,396

前払費用の増減額（△は増加）

△54,014

△39,927

営業未払金の増減額（△は減少）

118,378

△93,542

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,395

115,445

未払金の増減額（△は減少）

△1,244

△4,286

未払費用の増減額（△は減少）

△4,477

13,052

前受金の増減額（△は減少）

2,948

9,781

信託有形固定資産の売却による減少額

-

4,288,936

長期前払費用の支払額

△106,930

△57,752

その他

△5,336

△16,835

小計

5,501,273

9,901,380

利息の受取額

4

3

利息の支払額

△411,112

△398,052

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,089,560

9,502,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,162,600

△5,704,364

信託有形固定資産の取得による支出

△348,605

△1,155,414

預り敷金保証金の純増減額（△は減少）

△22,926

△37,908

信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少）

2,156

△6,510

投資有価証券の償還による収入

10,000

-

供託金の預入による支出

△10,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,531,976

△6,904,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,203,000

7,050,000

長期借入金の返済による支出

△14,203,000

△7,050,000

分配金の支払額

△3,221,482

△3,263,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,221,482

△3,263,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

336,101

△664,659

現金及び現金同等物の期首残高

9,503,899

9,840,001

現金及び現金同等物の期末残高

 9,840,001

 9,175,342