大和証券リビング

(単位：千円)

前期

(自 2018年４月１日

　至 2018年９月30日)

当期

(自 2018年10月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,115,216

3,159,035

減価償却費

1,815,066

1,834,566

長期前払費用償却額

159,841

127,530

投資法人債発行費償却

9,201

9,201

投資口交付費償却

412

-

受取利息

△4

△4

支払利息

433,750

417,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,155

△1,013

営業未収入金の増減額（△は増加）

23,538

△7,322

前払費用の増減額（△は増加）

53,534

△54,014

営業未払金の増減額（△は減少）

△44,319

118,378

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,259

12,395

未払金の増減額（△は減少）

△4,548

△1,244

未払費用の増減額（△は減少）

△906

△4,477

前受金の増減額（△は減少）

△27,902

2,948

長期前払費用の支払額

△136,477

△106,930

その他

△11,942

△5,336

小計

5,371,046

5,501,273

利息の受取額

4

4

利息の支払額

△442,325

△411,112

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,928,120

5,089,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△906,023

△1,162,600

信託有形固定資産の取得による支出

△74,754

△348,605

預り敷金保証金の純増減額（△は減少）

12,239

△22,926

信託預り敷金保証金の純増減額（△は減少）

△37,912

2,156

投資有価証券の償還による収入

-

10,000

供託金の預入による支出

-

△10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,006,450

△1,531,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

14,461,000

14,203,000

長期借入金の返済による支出

△14,461,660

△14,203,000

分配金の支払額

△3,226,064

△3,221,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,226,724

△3,221,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

694,944

336,101

現金及び現金同等物の期首残高

8,808,954

9,503,899

現金及び現金同等物の期末残高

 9,503,899

 9,840,001