大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) | 当期 (自 2024年10月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,204,531 | 7,211,251 |
| 減価償却費 | 2,711,109 | 2,707,531 |
| 長期前払費用償却額 | 148,494 | 153,268 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 12,380 |
| 受取利息 | △214 | △1,368 |
| 支払利息 | 654,874 | 762,693 |
| 投資法人債利息 | 66,295 | 65,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,947 | △2,516 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 53,398 | △562 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △105,873 | 104,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 204,833 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △58,036 | △9,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △33,165 | 177,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,471 | 3,775 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,348 | 99,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,548 | △14,887 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,975,125 | 3,776,935 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 934,906 |
| 長期前払費用の支払額 | △92,823 | △159,112 |
| その他 | 10,648 | △18,642 |
| 小計 | 13,977,058 | 15,802,799 |
| 利息の受取額 | 214 | 1,368 |
| 利息の支払額 | △723,921 | △823,884 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,252,746 | 14,979,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △652,893 | △540,288 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,522,804 | △5,728,141 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △119,326 | △85,521 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,243 | 54,462 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △43,550 | △41,044 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 75,481 | 64,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,184,849 | △6,275,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,250,000 | 10,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,250,000 | △10,900,000 |
| 分配金の支払額 | △5,535,171 | △5,777,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,535,171 | △5,777,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △467,275 | 2,926,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,325,424 | 11,858,149 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,858,149 | 14,784,596 |
