大和証券リビングのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) | 当期 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,813,825 | 6,204,531 |
| 減価償却費 | 2,641,087 | 2,711,109 |
| 長期前払費用償却額 | 131,594 | 148,494 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 12,380 |
| 受取利息 | △12 | △214 |
| 支払利息 | 521,103 | 654,874 |
| 投資法人債利息 | 66,064 | 66,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | △1,947 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △51,544 | 53,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △15,150 | △105,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △204,833 | 204,833 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 191,319 | △58,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △321,703 | △33,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,479 | △3,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △29,209 | 66,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,844 | 164,548 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,784,792 | 3,975,125 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 600,887 | － |
| 長期前払費用の支払額 | △424,106 | △92,823 |
| その他 | △6,943 | 10,648 |
| 小計 | 13,857,015 | 13,977,058 |
| 利息の受取額 | 12 | 214 |
| 利息の支払額 | △581,710 | △723,921 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,274,712 | 13,252,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,078,609 | △652,893 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △39,670,660 | △7,522,804 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,071,412 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △108,664 | △119,326 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 65,707 | 78,243 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,051 | △43,550 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 226,933 | 75,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,684,758 | △8,184,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 28,340,000 | 7,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,740,000 | △7,250,000 |
| 投資口の発行による収入 | 14,321,747 | － |
| 分配金の支払額 | △5,045,096 | △5,535,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,876,650 | △5,535,171 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,533,395 | △467,275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,858,819 | 12,325,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,325,424 | 11,858,149 |
