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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前期
(自 2023年10月１日
至 2024年３月31日)
当期
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
5,813,825
6,204,531
減価償却費
2,641,087
2,711,109
長期前払費用償却額
131,594
148,494
投資法人債発行費償却
12,380
受取利息
△12
△214
支払利息
521,103
654,874
投資法人債利息
66,064
66,295
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,141
△1,947
営業未収入金の増減額（△は増加）
△51,544
53,398
前払費用の増減額（△は増加）
△15,150
△105,873
未収消費税等の増減額（△は増加）
△204,833
204,833
営業未払金の増減額（△は減少）
191,319
△58,036
未払消費税等の増減額（△は減少）
△321,703
△33,165
未払金の増減額（△は減少）
1,479
△3,471
未払費用の増減額（△は減少）
△29,209
66,348
前受金の増減額（△は減少）
144,844
164,548
有形固定資産の売却による減少額
4,784,792
3,975,125
信託有形固定資産の売却による減少額
600,887
－
長期前払費用の支払額
△424,106
△92,823
その他
△6,943
10,648
小計
13,857,015
13,977,058
利息の受取額
12
214
利息の支払額
△581,710
△723,921
法人税等の支払額
△605
13,274,712
13,252,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,078,609
△652,893
信託有形固定資産の取得による支出
△39,670,660
△7,522,804
信託無形固定資産の取得による支出
△2,071,412
預り敷金及び保証金の返還による支出
△108,664
△119,326
預り敷金及び保証金の受入による収入
65,707
78,243
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△48,051
△43,550
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
226,933
75,481
△48,684,758
△8,184,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
28,340,000
7,250,000
長期借入金の返済による支出
△11,740,000
△7,250,000
投資口の発行による収入
14,321,747
分配金の支払額
△5,045,096
△5,535,171
25,876,650
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,533,395
△467,275
現金及び現金同等物の期首残高
21,858,819
12,325,424
現金及び現金同等物の期末残高
11,858,149
