大和証券リビング
大和証券リビングの貸借対照表
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2021年３月31日) | 当期 (2021年９月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 14,923,509 | 11,043,809 |
| | 信託現金及び信託預金 | 2,976,743 | 2,805,402 |
| | 営業未収入金 | 233,229 | 161,360 |
| | 前払費用 | 317,720 | 378,549 |
| | その他 | 1 | 1 |
| | 貸倒引当金 | △5,783 | △6,350 |
| | 流動資産合計 | 18,445,420 | 14,382,773 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 93,625,831 | 95,569,441 |
| | | | 減価償却累計額 | △23,329,438 | △24,480,723 |
| | | | 建物（純額） | 70,296,393 | 71,088,717 |
| | | 構築物 | 465,750 | 482,461 |
| | | | 減価償却累計額 | △254,812 | △268,880 |
| | | | 構築物（純額） | 210,938 | 213,580 |
| | | 機械及び装置 | 431,353 | 435,839 |
| | | | 減価償却累計額 | △245,778 | △257,101 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 185,575 | 178,738 |
| | | 工具、器具及び備品 | 899,200 | 1,035,915 |
| | | | 減価償却累計額 | △498,960 | △558,870 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 400,240 | 477,044 |
| | | 土地 | 76,247,579 | 80,102,997 |
| | | 建設仮勘定 | 13,280 | 1,166 |
| | | 信託建物 | 85,026,295 | 85,464,925 |
| | | | 減価償却累計額 | △7,986,888 | △9,107,341 |
| | | | 信託建物（純額） | 77,039,407 | 76,357,583 |
| | | 信託構築物 | 903,869 | 906,628 |
| | | | 減価償却累計額 | △132,541 | △155,404 |
| | | | 信託構築物（純額） | 771,327 | 751,224 |
| | | 信託機械及び装置 | 115,307 | 118,728 |
| | | | 減価償却累計額 | △44,958 | △49,132 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 70,349 | 69,596 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 250,678 | 306,427 |
| | | | 減価償却累計額 | △87,220 | △111,326 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 163,458 | 195,101 |
| | | 信託土地 | 90,094,672 | 90,752,906 |
| | | 信託建設仮勘定 | － | 5,118 |
| | | 有形固定資産合計 | 315,493,222 | 320,193,775 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 546,283 | 546,283 |
| | | 水道施設利用権 | 32 | 6 |
| | | 信託借地権 | 64,514 | 64,198 |
| | | 商標権 | 562 | 529 |
| | | 無形固定資産合計 | 611,394 | 611,017 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2021年３月31日) | 当期 (2021年９月30日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 敷金及び保証金 | 13,898 | 13,908 |
| | | 長期前払費用 | 761,376 | 806,005 |
| | | 修繕積立金 | 168,088 | 174,701 |
| | | 投資その他の資産合計 | 943,363 | 994,615 |
| | 固定資産合計 | 317,047,979 | 321,799,409 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 108,312 | 119,800 |
| | 繰延資産合計 | 108,312 | 119,800 |
| 資産合計 | 335,601,712 | 336,301,982 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 399,151 | 343,130 |
| | 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | － |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 13,700,000 | 13,500,000 |
| | 未払金 | 24,884 | 21,748 |
| | 未払費用 | 740,096 | 757,341 |
| | 未払法人税等 | 605 | 605 |
| | 未払消費税等 | 60,232 | 31,436 |
| | 前受金 | 799,896 | 801,644 |
| | その他 | 9,414 | 8,506 |
| | 流動負債合計 | 18,734,281 | 15,464,413 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 17,100,000 | 20,100,000 |
| | 長期借入金 | 137,937,000 | 139,087,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 1,081,795 | 1,082,393 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 3,159,742 | 3,151,555 |
| | 資産除去債務 | 117,862 | 118,186 |
| | その他 | 4,348 | 3,383 |
| | 固定負債合計 | 159,400,749 | 163,542,518 |
| 負債合計 | 178,135,030 | 179,006,932 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 124,110,336 | 124,110,336 |
| | 剰余金 | | |
| | | 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 配当積立金 | 875,895 | 875,895 |
| | | | 一時差異等調整積立金 | 7,402,881 | 7,256,068 |
| | | | 任意積立金合計 | 8,278,777 | 8,131,963 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,457,325 | 4,432,507 |
| | | 剰余金合計 | 33,356,345 | 33,184,714 |
| | 投資主資本合計 | 157,466,681 | 157,295,050 |
| 純資産合計 | 157,466,681 | 157,295,050 |
負債純資産合計 | 335,601,712 | 336,301,982 |
