大和証券リビング

(単位：千円)

前期

(2023年９月30日)

当期

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,701,170

8,774,889

信託現金及び信託預金

3,157,649

3,550,535

営業未収入金

157,946

209,491

前払費用

336,816

395,374

未収消費税等

－

204,833

その他

388

74

貸倒引当金

△9,511

△10,652

流動資産合計

22,344,459

13,124,545

固定資産

有形固定資産

建物

97,157,974

97,914,145

減価償却累計額

△28,402,546

△28,965,741

建物（純額）

68,755,428

68,948,403

構築物

521,733

534,336

減価償却累計額

△319,281

△324,928

構築物（純額）

202,452

209,408

機械及び装置

498,060

505,814

減価償却累計額

△305,617

△314,873

機械及び装置（純額）

192,442

190,940

工具、器具及び備品

1,356,688

1,378,520

減価償却累計額

△813,165

△844,108

工具、器具及び備品（純額）

543,523

534,412

土地

83,082,585

83,884,407

建設仮勘定

7,249

1,034

信託建物

94,380,079

109,113,046

減価償却累計額

△13,689,044

△14,942,602

信託建物（純額）

80,691,034

94,170,444

信託構築物

1,128,003

1,383,598

減価償却累計額

△257,683

△286,428

信託構築物（純額）

870,320

1,097,169

信託機械及び装置

129,396

135,401

減価償却累計額

△65,514

△70,680

信託機械及び装置（純額）

63,882

64,721

信託工具、器具及び備品

537,592

619,423

減価償却累計額

△231,263

△276,376

信託工具、器具及び備品（純額）

306,328

343,047

信託土地

108,649,572

132,752,027

信託建設仮勘定

4,796

3,861

有形固定資産合計

343,369,616

382,199,877

無形固定資産

借地権

546,283

546,283

信託借地権

24,167

2,095,263

商標権

394

360

無形固定資産合計

570,845

2,641,907

(単位：千円)

前期

(2023年９月30日)

当期

(2024年３月31日)

投資その他の資産

敷金及び保証金

13,839

27,839

長期前払費用

912,508

1,161,613

デリバティブ債権

10,756

10,882

修繕積立金

220,046

223,013

投資その他の資産合計

1,157,151

1,423,349

固定資産合計

345,097,612

386,265,134

繰延資産

投資法人債発行費

90,688

78,307

繰延資産合計

90,688

78,307

資産合計

367,532,760

399,467,987

負債の部

流動負債

営業未払金

615,602

840,353

１年内返済予定の長期借入金

18,990,000

18,150,000

未払金

36,368

37,764

未払費用

973,159

1,017,740

未払法人税等

605

605

未払消費税等

396,451

74,748

前受金

896,461

1,041,305

その他

27,899

10,176

流動負債合計

21,936,547

21,172,693

固定負債

投資法人債

22,100,000

22,100,000

長期借入金

147,047,000

164,487,000

預り敷金及び保証金

1,027,164

984,206

信託預り敷金及び保証金

3,306,477

3,485,359

資産除去債務

119,488

119,815

その他

22

－

固定負債合計

173,600,153

191,176,382

負債合計

195,536,700

212,349,075

純資産の部

投資主資本

出資総額

138,365,940

152,719,492

剰余金

出資剰余金

20,620,242

20,620,242

任意積立金

配当積立金

875,895

1,434,284

一時差異等調整積立金

 6,600,102

 6,520,790

任意積立金合計

7,475,998

7,955,074

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,523,121

5,813,220

剰余金合計

33,619,362

34,388,537

投資主資本合計

171,985,303

187,108,029

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

10,756

10,882

評価・換算差額等合計

10,756

10,882

純資産合計

 171,996,059

 187,118,912

負債純資産合計

367,532,760

399,467,987