大和証券リビング
大和証券リビングの貸借対照表
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2020年９月30日) | 当期 (2021年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 9,660,148 | 14,923,509 |
| | 信託現金及び信託預金 | 2,550,211 | 2,976,743 |
| | 営業未収入金 | 172,770 | 233,229 |
| | 前払費用 | 328,920 | 317,720 |
| | 未収消費税等 | 170,369 | － |
| | その他 | 135 | 1 |
| | 貸倒引当金 | △5,541 | △5,783 |
| | 流動資産合計 | 12,877,015 | 18,445,420 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 92,540,701 | 93,625,831 |
| | | | 減価償却累計額 | △22,180,188 | △23,329,438 |
| | | | 建物（純額） | 70,360,512 | 70,296,393 |
| | | 構築物 | 459,893 | 465,750 |
| | | | 減価償却累計額 | △240,916 | △254,812 |
| | | | 構築物（純額） | 218,977 | 210,938 |
| | | 機械及び装置 | 427,927 | 431,353 |
| | | | 減価償却累計額 | △233,732 | △245,778 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 194,194 | 185,575 |
| | | 工具、器具及び備品 | 828,567 | 899,200 |
| | | | 減価償却累計額 | △445,372 | △498,960 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 383,195 | 400,240 |
| | | 土地 | 74,927,498 | 76,247,579 |
| | | 建設仮勘定 | 20,911 | 13,280 |
| | | 信託建物 | 77,410,914 | 85,026,295 |
| | | | 減価償却累計額 | △6,896,219 | △7,986,888 |
| | | | 信託建物（純額） | 70,514,695 | 77,039,407 |
| | | 信託構築物 | 812,479 | 903,869 |
| | | | 減価償却累計額 | △110,497 | △132,541 |
| | | | 信託構築物（純額） | 701,982 | 771,327 |
| | | 信託機械及び装置 | 113,588 | 115,307 |
| | | | 減価償却累計額 | △40,828 | △44,958 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 72,760 | 70,349 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 215,102 | 250,678 |
| | | | 減価償却累計額 | △66,444 | △87,220 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 148,658 | 163,458 |
| | | 信託土地 | 78,319,287 | 90,094,672 |
| | | 有形固定資産合計 | 295,862,672 | 315,493,222 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 546,283 | 546,283 |
| | | 水道施設利用権 | 59 | 32 |
| | | 信託借地権 | 64,831 | 64,514 |
| | | 商標権 | 199 | 562 |
| | | 無形固定資産合計 | 611,373 | 611,394 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2020年９月30日) | 当期 (2021年３月31日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 敷金及び保証金 | 23,612 | 13,898 |
| | | 長期前払費用 | 610,944 | 761,376 |
| | | 修繕積立金 | 175,287 | 168,088 |
| | | 投資その他の資産合計 | 809,844 | 943,363 |
| | 固定資産合計 | 297,283,890 | 317,047,979 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 46,829 | 108,312 |
| | 繰延資産合計 | 46,829 | 108,312 |
| 資産合計 | 310,207,735 | 335,601,712 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 833,985 | 399,151 |
| | 短期借入金 | 2,500,000 | － |
| | 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 19,214,000 | 13,700,000 |
| | 未払金 | 57,669 | 24,884 |
| | 未払費用 | 729,941 | 740,096 |
| | 未払法人税等 | 605 | 605 |
| | 未払消費税等 | － | 60,232 |
| | 前受金 | 721,672 | 799,896 |
| | その他 | 8,251 | 9,414 |
| | 流動負債合計 | 27,066,126 | 18,734,281 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 7,100,000 | 17,100,000 |
| | 長期借入金 | 120,873,000 | 137,937,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 1,097,519 | 1,081,795 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 2,831,032 | 3,159,742 |
| | 資産除去債務 | 117,540 | 117,862 |
| | その他 | 5,341 | 4,348 |
| | 固定負債合計 | 132,024,433 | 159,400,749 |
| 負債合計 | 159,090,559 | 178,135,030 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 117,715,634 | 124,110,336 |
| | 剰余金 | | |
| | | 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 配当積立金 | 376,191 | 875,895 |
| | | | 一時差異等調整積立金 | 6,272,078 | 7,402,881 |
| | | | 任意積立金合計 | 6,648,269 | 8,278,777 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,133,029 | 4,457,325 |
| | | 剰余金合計 | 33,401,541 | 33,356,345 |
| | 投資主資本合計 | 151,117,176 | 157,466,681 |
| 純資産合計 | 151,117,176 | 157,466,681 |
負債純資産合計 | 310,207,735 | 335,601,712 |
