大和証券リビング

(単位：千円)

前期

(2020年３月31日)

当期

(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,900,838

9,660,148

信託現金及び信託預金

1,045,332

2,550,211

営業未収入金

242,587

172,770

前払費用

253,863

328,920

未収消費税等

57,190

170,369

その他

5

135

貸倒引当金

△4,565

△5,541

流動資産合計

8,495,252

12,877,015

固定資産

有形固定資産

建物

100,614,791

92,540,701

減価償却累計額

△23,779,791

△22,180,188

建物（純額）

76,834,999

70,360,512

構築物

483,215

459,893

減価償却累計額

△247,055

△240,916

構築物（純額）

236,159

218,977

機械及び装置

482,766

427,927

減価償却累計額

△252,356

△233,732

機械及び装置（純額）

230,410

194,194

工具、器具及び備品

829,015

828,567

減価償却累計額

△462,690

△445,372

工具、器具及び備品（純額）

366,325

383,195

土地

78,162,686

74,927,498

建設仮勘定

184,620

20,911

信託建物

40,563,688

77,410,914

減価償却累計額

△6,015,293

△6,896,219

信託建物（純額）

34,548,395

70,514,695

信託構築物

212,354

812,479

減価償却累計額

△90,466

△110,497

信託構築物（純額）

121,888

701,982

信託機械及び装置

83,495

113,588

減価償却累計額

△38,516

△40,828

信託機械及び装置（純額）

44,979

72,760

信託工具、器具及び備品

134,404

215,102

減価償却累計額

△56,536

△66,444

信託工具、器具及び備品（純額）

77,867

148,658

信託土地

26,353,530

78,319,287

信託建設仮勘定

11,595

－

有形固定資産合計

217,173,457

295,862,672

無形固定資産

借地権

546,283

546,283

水道施設利用権

85

59

信託借地権

－

64,831

商標権

213

199

無形固定資産合計

546,582

611,373

(単位：千円)

前期

(2020年３月31日)

当期

(2020年９月30日)

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,663

23,612

長期前払費用

416,578

610,944

修繕積立金

164,806

175,287

投資その他の資産合計

592,047

809,844

固定資産合計

218,312,088

297,283,890

繰延資産

投資法人債発行費

53,510

46,829

繰延資産合計

53,510

46,829

資産合計

226,860,852

310,207,735

負債の部

流動負債

営業未払金

397,698

833,985

短期借入金

2,000,000

2,500,000

1年内償還予定の投資法人債

1,700,000

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

14,163,000

19,214,000

未払金

33,658

57,669

未払費用

435,208

729,941

未払法人税等

605

605

前受金

381,587

721,672

その他

15,206

8,251

流動負債合計

19,126,963

27,066,126

固定負債

投資法人債

10,100,000

7,100,000

長期借入金

87,624,000

120,873,000

預り敷金及び保証金

1,216,915

1,097,519

信託預り敷金及び保証金

420,519

2,831,032

資産除去債務

－

117,540

デリバティブ債務

3,362

－

その他

－

5,341

固定負債合計

99,364,797

132,024,433

負債合計

118,491,760

159,090,559

純資産の部

投資主資本

出資総額

91,715,714

117,715,634

剰余金

出資剰余金

6,682,398

20,620,242

任意積立金

配当積立金

376,191

376,191

一時差異等調整積立金

 6,339,409

 6,272,078

任意積立金合計

6,715,600

6,648,269

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,258,739

6,133,029

剰余金合計

16,656,738

33,401,541

投資主資本合計

108,372,453

151,117,176

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△3,362

－

評価・換算差額等合計

△3,362

－

純資産合計

 108,369,091

 151,117,176

負債純資産合計

226,860,852

310,207,735