大和証券リビング

(単位：千円)

前期

(2018年９月30日)

当期

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,548,708

8,828,324

信託現金及び信託預金

955,191

1,011,677

営業未収入金

223,238

230,561

前払費用

245,531

283,101

その他

26

6

貸倒引当金

△8,527

△7,513

流動資産合計

9,964,168

10,346,157

固定資産

有形固定資産

建物

100,170,035

101,106,670

減価償却累計額

△21,184,271

△22,431,193

建物（純額）

78,985,764

78,675,477

構築物

464,011

465,737

減価償却累計額

△209,324

△223,660

構築物（純額）

254,686

242,077

機械及び装置

462,316

462,900

減価償却累計額

△215,594

△227,818

機械及び装置（純額）

246,721

235,081

工具、器具及び備品

663,313

719,665

減価償却累計額

△383,156

△424,137

工具、器具及び備品（純額）

280,156

295,528

土地

75,415,843

75,429,240

建設仮勘定

39,937

36,190

信託建物

39,335,733

39,420,072

減価償却累計額

△4,485,987

△4,990,201

信託建物（純額）

34,849,746

34,429,870

信託構築物

210,368

210,709

減価償却累計額

△67,568

△75,161

信託構築物（純額）

142,800

135,548

信託機械及び装置

67,840

69,309

減価償却累計額

△31,588

△33,626

信託機械及び装置（純額）

36,251

35,682

信託工具、器具及び備品

82,224

93,902

減価償却累計額

△33,716

△39,947

信託工具、器具及び備品（純額）

48,507

53,954

信託土地

25,768,414

25,768,414

信託建設仮勘定

5,707

8,591

有形固定資産合計

216,074,539

215,345,657

無形固定資産

借地権

546,283

546,283

水道施設利用権

163

137

商標権

290

207

無形固定資産合計

546,737

546,628

(単位：千円)

前期

(2018年９月30日)

当期

(2019年３月31日)

投資その他の資産

差入保証有価証券

9,972

-

敷金及び保証金

743

10,743

長期前払費用

486,364

482,207

修繕積立金

142,482

150,509

投資その他の資産合計

639,561

643,459

固定資産合計

217,260,838

216,535,746

繰延資産

投資法人債発行費

80,791

71,590

繰延資産合計

80,791

71,590

資産合計

227,305,798

226,953,493

負債の部

流動負債

営業未払金

774,785

487,617

1年内償還予定の投資法人債

-

2,000,000

1年内返済予定の長期借入金

21,253,000

13,500,000

未払金

28,209

26,560

未払費用

423,720

425,689

未払法人税等

605

605

未払消費税等

1,664

14,060

前受金

365,762

368,711

その他

16,119

18,735

流動負債合計

22,863,866

16,841,979

固定負債

投資法人債

13,800,000

11,800,000

長期借入金

80,534,000

88,287,000

預り敷金及び保証金

1,258,986

1,236,059

信託預り敷金及び保証金

427,618

429,774

デリバティブ債務

52,226

24,233

固定負債合計

96,072,831

101,777,068

負債合計

118,936,698

118,619,048

純資産の部

投資主資本

出資総額

91,715,714

91,715,714

剰余金

出資剰余金

6,682,398

6,682,398

任意積立金

配当積立金

309,594

270,945

一時差異等調整積立金

 6,598,459

 6,531,128

任意積立金合計

6,908,054

6,802,074

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,115,159

3,158,492

剰余金合計

16,705,611

16,642,964

投資主資本合計

108,421,326

108,358,679

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△52,226

△24,233

評価・換算差額等合計

△52,226

△24,233

純資産合計

 108,369,100

 108,334,445

負債純資産合計

227,305,798

226,953,493