大和証券リビング

(単位：千円)

前期

(2024年９月30日)

当期

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,171,202

10,985,163

信託現金及び信託預金

3,686,947

3,799,432

営業未収入金

156,092

156,654

前払費用

504,577

408,626

その他

47

7,469

貸倒引当金

△8,705

△6,188

流動資産合計

12,510,161

15,351,158

固定資産

有形固定資産

建物

96,176,297

91,600,111

減価償却累計額

△29,349,720

△28,506,512

建物（純額）

66,826,576

63,093,599

構築物

539,582

502,502

減価償却累計額

△338,037

△316,265

構築物（純額）

201,545

186,237

機械及び装置

483,461

494,537

減価償却累計額

△296,812

△310,547

機械及び装置（純額）

186,649

183,990

工具、器具及び備品

1,493,931

1,588,183

減価償却累計額

△903,648

△964,961

工具、器具及び備品（純額）

590,282

623,221

土地

81,308,668

79,604,806

建設仮勘定

－

1,650

信託建物

112,030,547

114,245,979

減価償却累計額

△16,313,091

△17,713,142

信託建物（純額）

95,717,455

96,532,837

信託構築物

1,430,760

1,450,477

減価償却累計額

△318,202

△350,794

信託構築物（純額）

1,112,558

1,099,683

信託機械及び装置

141,102

144,507

減価償却累計額

△76,122

△81,777

信託機械及び装置（純額）

64,979

62,730

信託工具、器具及び備品

699,082

780,457

減価償却累計額

△325,398

△379,400

信託工具、器具及び備品（純額）

373,683

401,057

信託土地

137,069,338

140,635,797

信託建設仮勘定

6,556

12,844

有形固定資産合計

383,458,295

382,438,455

無形固定資産

借地権

546,283

546,283

信託借地権

2,094,946

2,094,630

商標権

326

293

無形固定資産合計

2,641,557

2,641,206

(単位：千円)

前期

(2024年９月30日)

当期

(2025年３月31日)

投資その他の資産

敷金及び保証金

27,839

27,839

長期前払費用

1,102,612

1,099,676

デリバティブ債権

45,975

132,490

修繕積立金

232,688

240,687

投資その他の資産合計

1,409,116

1,500,693

固定資産合計

387,508,968

386,580,355

繰延資産

投資法人債発行費

65,927

53,546

繰延資産合計

65,927

53,546

資産合計

400,085,057

401,985,060

負債の部

流動負債

営業未払金

637,827

716,986

１年内償還予定の投資法人債

－

10,000,000

１年内返済予定の長期借入金

21,610,000

18,810,000

未払金

31,541

39,954

未払費用

995,316

1,134,425

未払法人税等

605

605

未払消費税等

41,582

218,651

前受金

1,205,853

1,190,965

その他

32,684

30,146

流動負債合計

24,555,411

32,141,736

固定負債

投資法人債

22,100,000

12,100,000

長期借入金

161,027,000

163,827,000

預り敷金及び保証金

943,124

912,065

信託預り敷金及び保証金

3,517,290

3,541,074

資産除去債務

120,144

120,474

固定負債合計

187,707,559

180,500,613

負債合計

212,262,971

212,642,349

純資産の部

投資主資本

出資総額

152,719,492

152,719,492

剰余金

出資剰余金

20,620,242

20,620,242

任意積立金

配当積立金

1,790,969

2,297,673

一時差異等調整積立金

 6,441,477

 6,362,165

任意積立金合計

8,232,447

8,659,838

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,203,926

7,210,646

剰余金合計

35,056,617

36,490,727

投資主資本合計

187,776,109

189,210,220

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

45,975

132,490

評価・換算差額等合計

45,975

132,490

純資産合計

 187,822,085

 189,342,710

負債純資産合計

400,085,057

401,985,060