大和証券リビング

(単位：千円)

前期

(2024年３月31日)

当期

(2024年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,774,889

8,171,202

信託現金及び信託預金

3,550,535

3,686,947

営業未収入金

209,491

156,092

前払費用

395,374

504,577

未収消費税等

204,833

－

その他

74

47

貸倒引当金

△10,652

△8,705

流動資産合計

13,124,545

12,510,161

固定資産

有形固定資産

建物

97,914,145

96,176,297

減価償却累計額

△28,965,741

△29,349,720

建物（純額）

68,948,403

66,826,576

構築物

534,336

539,582

減価償却累計額

△324,928

△338,037

構築物（純額）

209,408

201,545

機械及び装置

505,814

483,461

減価償却累計額

△314,873

△296,812

機械及び装置（純額）

190,940

186,649

工具、器具及び備品

1,378,520

1,493,931

減価償却累計額

△844,108

△903,648

工具、器具及び備品（純額）

534,412

590,282

土地

83,884,407

81,308,668

建設仮勘定

1,034

－

信託建物

109,113,046

112,030,547

減価償却累計額

△14,942,602

△16,313,091

信託建物（純額）

94,170,444

95,717,455

信託構築物

1,383,598

1,430,760

減価償却累計額

△286,428

△318,202

信託構築物（純額）

1,097,169

1,112,558

信託機械及び装置

135,401

141,102

減価償却累計額

△70,680

△76,122

信託機械及び装置（純額）

64,721

64,979

信託工具、器具及び備品

619,423

699,082

減価償却累計額

△276,376

△325,398

信託工具、器具及び備品（純額）

343,047

373,683

信託土地

132,752,027

137,069,338

信託建設仮勘定

3,861

6,556

有形固定資産合計

382,199,877

383,458,295

無形固定資産

借地権

546,283

546,283

信託借地権

2,095,263

2,094,946

商標権

360

326

無形固定資産合計

2,641,907

2,641,557

(単位：千円)

前期

(2024年３月31日)

当期

(2024年９月30日)

投資その他の資産

敷金及び保証金

27,839

27,839

長期前払費用

1,161,613

1,102,612

デリバティブ債権

10,882

45,975

修繕積立金

223,013

232,688

投資その他の資産合計

1,423,349

1,409,116

固定資産合計

386,265,134

387,508,968

繰延資産

投資法人債発行費

78,307

65,927

繰延資産合計

78,307

65,927

資産合計

399,467,987

400,085,057

負債の部

流動負債

営業未払金

840,353

637,827

１年内返済予定の長期借入金

18,150,000

21,610,000

未払金

37,764

31,541

未払費用

1,017,740

995,316

未払法人税等

605

605

未払消費税等

74,748

41,582

前受金

1,041,305

1,205,853

その他

10,176

32,684

流動負債合計

21,172,693

24,555,411

固定負債

投資法人債

22,100,000

22,100,000

長期借入金

164,487,000

161,027,000

預り敷金及び保証金

984,206

943,124

信託預り敷金及び保証金

3,485,359

3,517,290

資産除去債務

119,815

120,144

固定負債合計

191,176,382

187,707,559

負債合計

212,349,075

212,262,971

純資産の部

投資主資本

出資総額

152,719,492

152,719,492

剰余金

出資剰余金

20,620,242

20,620,242

任意積立金

配当積立金

1,434,284

1,790,969

一時差異等調整積立金

 6,520,790

 6,441,477

任意積立金合計

7,955,074

8,232,447

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,813,220

6,203,926

剰余金合計

34,388,537

35,056,617

投資主資本合計

187,108,029

187,776,109

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

10,882

45,975

評価・換算差額等合計

10,882

45,975

純資産合計

 187,118,912

 187,822,085

負債純資産合計

399,467,987

400,085,057