大和ハウスリート

8984

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大和ハウスリート(8984)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

大和ハウスリートのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2024年３月１日至　2024年８月31日	当期自　2024年９月１日至　2025年２月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	10,056,538	13,166,887
減価償却費	5,702,223	5,491,874
のれん償却額	1,982,226	1,982,226
投資法人債発行費償却	16,756	15,889
商標権償却	16	16
減損損失	2,326,479	－
固定資産除却損	60,856	70,517
受取利息	△2,934	△22,121
支払利息	1,535,329	1,547,194
営業未収入金の増減額（△は増加）	△109,732	95,957
前払費用の増減額（△は増加）	3,234	3,056
営業未払金の増減額（△は減少）	197,810	325,256
未払金の増減額（△は減少）	△8,923	△1,812
未払消費税等の増減額（△は減少）	507,850	554,011
未払費用の増減額（△は減少）	13,283	△46,102
預り金の増減額（△は減少）	179,856	△6,876
前受金の増減額（△は減少）	△63,401	14,823
長期前払費用の増減額（△は増加）	135,129	159,048
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△221	29
信託有形固定資産の売却による減少額	11,051,932	8,263,660
信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）	△196,210	－
その他	△29,180	△80,950
小計	33,358,919	31,532,586
利息の受取額	2,934	22,121
利息の支払額	△1,563,189	△1,596,110
法人税等の支払額	△1,021	△3,535
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,797,643	29,955,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△232,539	△369,880
信託有形固定資産の取得による支出	△31,110,115	△2,600,119
信託無形固定資産の取得による支出	△10,500	－
預り敷金及び保証金の受入による収入	26,953	21,190
預り敷金及び保証金の返還による支出	△12,778	△11,418
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	1,055,707	222,166
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△1,009,655	△309,233
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,292,929	△3,047,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,000,000	7,000,000
短期借入金の返済による支出	△4,000,000	△10,000,000
長期借入れによる収入	25,000,000	14,100,000
長期借入金の返済による支出	△20,000,000	△15,100,000
投資法人債の償還による支出	－	△5,000,000
自己投資口の取得による支出	△2,999,995	△2,999,949
分配金の支払額	△13,243,074	△13,392,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,243,070	△25,392,534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,738,356	1,515,233
現金及び現金同等物の期首残高	51,504,912	46,766,556
現金及び現金同等物の期末残高	※ 46,766,556	※ 48,281,790