大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

当期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,050,385

11,124,451

減価償却費

5,654,048

5,625,660

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

15,394

16,367

商標権償却

227

16

固定資産除却損

7,538

35,780

受取利息

△185

△229

支払利息

1,282,019

1,294,624

営業未収入金の増減額（△は増加）

15,630

33,230

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,370,380

－

前払費用の増減額（△は増加）

△93,508

1,909

営業未払金の増減額（△は減少）

173,106

△66,623

未払金の増減額（△は減少）

39,176

△47,418

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,549,216

△1,065,148

未払費用の増減額（△は減少）

25,704

△9,174

預り金の増減額（△は減少）

△4,390

△7,249

前受金の増減額（△は減少）

24,893

15,473

長期前払費用の増減額（△は増加）

△371,786

100,985

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44

△581

その他

71,717

15,487

小計

24,791,751

19,049,789

利息の受取額

185

229

利息の支払額

△1,359,520

△1,365,904

法人税等の支払額

△604

△611

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,431,812

17,683,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116,590

△213,681

信託有形固定資産の取得による支出

△1,487,724

△963,801

預り敷金及び保証金の受入による収入

28,570

20,122

預り敷金及び保証金の返還による支出

△44,178

△15,950

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

271,107

481,660

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△439,706

△514,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,788,522

△1,206,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000,000

16,500,000

長期借入金の返済による支出

△24,000,000

△18,500,000

投資法人債の発行による収入

3,975,492

1,985,220

分配金の支払額

△13,500,704

△13,028,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,525,212

△13,042,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,118,077

3,434,301

現金及び現金同等物の期首残高

41,912,097

50,030,174

現金及び現金同等物の期末残高

※ 50,030,174

※ 53,464,475