大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

当期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,224,929

10,378,956

減価償却費

5,602,550

5,650,264

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

16,756

16,756

商標権償却

16

16

減損損失

-

889,442

固定資産除却損

17,521

24,977

固定資産受贈益

△7,377

-

受取利息

△232

△213

支払利息

1,374,468

1,430,381

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,680

46,684

前払費用の増減額（△は増加）

6,163

△17,683

営業未払金の増減額（△は減少）

238,195

△327,972

未払金の増減額（△は減少）

5,133

△29,933

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,269

△354,798

未払費用の増減額（△は減少）

3,290

22,203

預り金の増減額（△は減少）

△11,662

△12,488

前受金の増減額（△は減少）

△45,256

34,715

長期前払費用の増減額（△は増加）

107,199

71,223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△852

△71

信託有形固定資産の売却による減少額

614,941

1,049

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

21

△23,797

その他

10,346

114,641

小計

21,142,968

19,896,581

利息の受取額

232

213

利息の支払額

△1,438,207

△1,482,281

法人税等の支払額

△605

△602

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,704,388

18,413,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△191,936

△193,027

信託有形固定資産の取得による支出

△4,932,526

△9,849,354

信託無形固定資産の取得による支出

-

△846,385

預り敷金及び保証金の受入による収入

30,638

19,675

預り敷金及び保証金の返還による支出

△21,108

△10,774

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

442,979

786,738

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△519,120

△607,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,191,075

△10,700,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

4,000,000

長期借入れによる収入

17,400,000

22,700,000

長期借入金の返済による支出

△17,400,000

△24,700,000

分配金の支払額

△13,099,699

△13,086,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,099,699

△11,086,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,413,612

△3,373,175

現金及び現金同等物の期首残高

53,464,475

54,878,088

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,878,088

※ 51,504,912