大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

当期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,124,451

11,224,929

減価償却費

5,625,660

5,602,550

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

16,367

16,756

商標権償却

16

16

固定資産除却損

35,780

17,521

固定資産受贈益

-

△7,377

受取利息

△229

△232

支払利息

1,294,624

1,374,468

営業未収入金の増減額（△は増加）

33,230

△4,680

前払費用の増減額（△は増加）

1,909

6,163

営業未払金の増減額（△は減少）

△66,623

238,195

未払金の増減額（△は減少）

△47,418

5,133

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,065,148

9,269

未払費用の増減額（△は減少）

△9,174

3,290

預り金の増減額（△は減少）

△7,249

△11,662

前受金の増減額（△は減少）

15,473

△45,256

長期前払費用の増減額（△は増加）

100,985

107,199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△581

△852

信託有形固定資産の売却による減少額

-

614,941

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

-

21

その他

15,487

10,346

小計

19,049,789

21,142,968

利息の受取額

229

232

利息の支払額

△1,365,904

△1,438,207

法人税等の支払額

△611

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,683,503

19,704,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△213,681

△191,936

信託有形固定資産の取得による支出

△963,801

△4,932,526

預り敷金及び保証金の受入による収入

20,122

30,638

預り敷金及び保証金の返還による支出

△15,950

△21,108

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

481,660

442,979

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△514,611

△519,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,206,261

△5,191,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

16,500,000

17,400,000

長期借入金の返済による支出

△18,500,000

△17,400,000

投資法人債の発行による収入

1,985,220

-

分配金の支払額

△13,028,161

△13,099,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,042,940

△13,099,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,434,301

1,413,612

現金及び現金同等物の期首残高

50,030,174

53,464,475

現金及び現金同等物の期末残高

※ 53,464,475

※ 54,878,088