大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

当期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,685,723

11,050,385

減価償却費

5,625,565

5,654,048

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

13,997

15,394

商標権償却

278

227

固定資産除却損

18,379

7,538

投資口交付費

173,618

－

受取利息

△189

△185

支払利息

1,236,369

1,282,019

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,370

15,630

未収消費税等の増減額（△は増加）

△3,370,380

3,370,380

前払費用の増減額（△は増加）

△990

△93,508

営業未払金の増減額（△は減少）

△216,749

173,106

未払金の増減額（△は減少）

5,473

39,176

未払消費税等の増減額（△は減少）

△325,919

1,549,216

未払費用の増減額（△は減少）

103,869

25,704

預り金の増減額（△は減少）

△68,853

△4,390

前受金の増減額（△は減少）

310,196

24,893

長期前払費用の増減額（△は増加）

△157,561

△371,786

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,805

△44

有形固定資産の売却による減少額

△7,096

－

信託有形固定資産の売却による減少額

2,384,762

－

その他

117,126

71,717

小計

19,513,024

24,791,751

利息の受取額

189

185

利息の支払額

△1,329,765

△1,359,520

法人税等の支払額

△606

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,182,841

23,431,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△301,739

△116,590

信託有形固定資産の取得による支出

△76,619,671

△1,487,724

預り敷金及び保証金の受入による収入

27,725

28,570

預り敷金及び保証金の返還による支出

△36,125

△44,178

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

3,118,287

271,107

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,389,797

△439,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,201,320

△1,788,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

－

長期借入れによる収入

38,850,000

20,000,000

長期借入金の返済による支出

△13,858,000

△24,000,000

投資法人債の発行による収入

7,945,782

3,975,492

投資法人債の償還による支出

△4,000,000

－

投資口の発行による収入

36,102,829

－

分配金の支払額

△13,432,146

△13,500,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

51,608,465

△13,525,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,410,013

8,118,077

現金及び現金同等物の期首残高

47,322,110

41,912,097

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,912,097

※ 50,030,174