大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

当期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,620,208

11,685,723

減価償却費

5,271,752

5,625,565

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

13,096

13,997

商標権償却

278

278

固定資産除却損

27,409

18,379

固定資産圧縮損

17,328

－

投資口交付費

－

173,618

受取利息

△177

△189

支払利息

1,194,955

1,236,369

営業未収入金の増減額（△は増加）

△66,726

1,370

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△3,370,380

前払費用の増減額（△は増加）

35,731

△990

営業未払金の増減額（△は減少）

49,987

△216,749

未払金の増減額（△は減少）

513

5,473

未払消費税等の増減額（△は減少）

△866,052

△325,919

未払費用の増減額（△は減少）

△25,464

103,869

預り金の増減額（△は減少）

△7,787

△68,853

前受金の増減額（△は減少）

96,910

310,196

長期前払費用の増減額（△は増加）

162,469

△157,561

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,223

1,805

有形固定資産の売却による減少額

△7,097

△7,096

信託有形固定資産の売却による減少額

1,183,363

2,384,762

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△48,375

－

その他

69,681

117,126

小計

20,703,010

19,513,024

利息の受取額

177

189

利息の支払額

△1,303,725

△1,329,765

法人税等の支払額

△606

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,398,855

18,182,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△284,726

△301,739

信託有形固定資産の取得による支出

△7,558,587

△76,619,671

預り敷金及び保証金の受入による収入

23,167

27,725

預り敷金及び保証金の返還による支出

△32,242

△36,125

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,106,287

3,118,287

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,079,324

△1,389,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,825,425

△75,201,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

4,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△4,000,000

長期借入れによる収入

8,500,000

38,850,000

長期借入金の返済による支出

△12,500,000

△13,858,000

投資法人債の発行による収入

3,974,148

7,945,782

投資法人債の償還による支出

－

△4,000,000

投資口の発行による収入

－

36,102,829

分配金の支払額

△12,851,925

△13,432,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,877,777

51,608,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,304,347

△5,410,013

現金及び現金同等物の期首残高

48,626,458

47,322,110

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,322,110

※ 41,912,097