大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

当期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,099,325

11,620,208

減価償却費

5,271,595

5,271,752

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

12,663

13,096

商標権償却

278

278

固定資産除却損

12,032

27,409

固定資産圧縮損

－

17,328

受取利息

△165

△177

支払利息

1,176,345

1,194,955

営業未収入金の増減額（△は増加）

48,489

△66,726

未収消費税等の増減額（△は増加）

4,348,379

－

前払費用の増減額（△は増加）

9,121

35,731

営業未払金の増減額（△は減少）

19,898

49,987

未払金の増減額（△は減少）

△3,509

513

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

△866,052

未払費用の増減額（△は減少）

△11,514

△25,464

預り金の増減額（△は減少）

42,859

△7,787

前受金の増減額（△は減少）

△12,343

96,910

長期前払費用の増減額（△は増加）

246,008

162,469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

436

△1,223

有形固定資産の売却による減少額

1,855,211

△7,097

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,183,363

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△10,000

△48,375

その他

△37,741

69,681

小計

26,049,599

20,703,010

利息の受取額

165

177

利息の支払額

△1,272,554

△1,303,725

法人税等の支払額

△599

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,776,610

19,398,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△210,303

△284,726

信託有形固定資産の取得による支出

△5,295,878

△7,558,587

信託無形固定資産の取得による支出

△126,772

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

23,239

23,167

預り敷金及び保証金の返還による支出

△33,108

△32,242

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

325,773

2,106,287

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△282,979

△2,079,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,600,030

△7,825,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,500,000

8,500,000

長期借入金の返済による支出

△3,500,000

△12,500,000

投資法人債の発行による収入

2,979,127

3,974,148

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

－

分配金の支払額

△11,911,682

△12,851,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,932,555

△12,877,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,244,025

△1,304,347

現金及び現金同等物の期首残高

39,382,433

48,626,458

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,626,458

※ 47,322,110