大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

当期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,936,646

11,099,325

減価償却費

5,174,575

5,271,595

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

11,895

12,663

商標権償却

278

278

固定資産除却損

20,862

12,032

投資口交付費

159,202

－

受取利息

△198

△165

支払利息

1,176,108

1,176,345

営業未収入金の増減額（△は増加）

△156,095

48,489

未収入金の増減額（△は増加）

1,119,232

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,106,012

4,348,379

前払費用の増減額（△は増加）

△48,054

9,121

営業未払金の増減額（△は減少）

△461,682

19,898

未払金の増減額（△は減少）

△9,962

△3,509

未払費用の増減額（△は減少）

155,316

△11,514

預り金の増減額（△は減少）

△162,600

42,859

前受金の増減額（△は減少）

144,761

△12,343

長期前払費用の増減額（△は増加）

24,826

246,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

436

有形固定資産の売却による減少額

－

1,855,211

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

－

△10,000

その他

△13,495

△37,741

小計

14,947,894

26,049,599

利息の受取額

198

165

利息の支払額

△1,285,704

△1,272,554

法人税等の支払額

△602

△599

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,661,786

24,776,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△194,613

△210,303

信託有形固定資産の取得による支出

△74,938,798

△5,295,878

信託無形固定資産の取得による支出

－

△126,772

預り敷金及び保証金の受入による収入

36,856

23,239

預り敷金及び保証金の返還による支出

△11,348

△33,108

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,305,688

325,773

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△250,154

△282,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,052,370

△5,600,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

－

長期借入れによる収入

30,700,000

5,500,000

長期借入金の返済による支出

△7,900,000

△3,500,000

投資法人債の発行による収入

4,957,891

2,979,127

投資法人債の償還による支出

－

△3,000,000

投資口の発行による収入

33,114,103

－

分配金の支払額

△12,526,291

△11,911,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,345,703

△9,932,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,044,880

9,244,025

現金及び現金同等物の期首残高

50,427,313

39,382,433

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,382,433

※ 48,626,458