大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

当期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,126,538

9,936,646

減価償却費

4,806,206

5,174,575

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

9,551

11,895

商標権償却

278

278

ソフトウエア償却費

71

－

固定資産除却損

18,036

20,862

投資口交付費

－

159,202

受取利息

△212

△198

支払利息

1,150,050

1,176,108

営業未収入金の増減額（△は増加）

18,390

△156,095

未収入金の増減額（△は増加）

△1,118,200

1,119,232

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,149,113

△4,106,012

前払費用の増減額（△は増加）

△6,633

△48,054

営業未払金の増減額（△は減少）

588,626

△461,682

未払金の増減額（△は減少）

△3,601

△9,962

未払費用の増減額（△は減少）

△2,045

155,316

預り金の増減額（△は減少）

31,116

△162,600

前受金の増減額（△は減少）

75,883

144,761

長期前払費用の増減額（△は増加）

△123,413

24,826

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

65

信託有形固定資産の売却による減少額

5,638,212

－

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

314

－

その他

△10,525

△13,495

小計

24,329,993

14,947,894

利息の受取額

212

198

利息の支払額

△1,256,628

△1,285,704

法人税等の支払額

△607

△602

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,072,970

13,661,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,547,069

△194,613

信託有形固定資産の取得による支出

△6,207,046

△74,938,798

預り敷金及び保証金の受入による収入

85,923

36,856

預り敷金及び保証金の返還による支出

△17,784

△11,348

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

355,788

2,305,688

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△568,795

△250,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,898,983

△73,052,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△5,000,000

長期借入れによる収入

28,900,000

30,700,000

長期借入金の返済による支出

△34,910,000

△7,900,000

投資法人債の発行による収入

5,964,210

4,957,891

投資口の発行による収入

－

33,114,103

分配金の支払額

△11,972,804

△12,526,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,018,593

48,345,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,155,392

△11,044,880

現金及び現金同等物の期首残高

47,271,920

50,427,313

現金及び現金同等物の期末残高

※ 50,427,313

※ 39,382,433