大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2019年３月１日

至　2019年８月31日

当期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,166,690

9,126,538

減価償却費

4,764,371

4,806,206

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

8,358

9,551

商標権償却

278

278

ソフトウエア償却費

205

71

固定資産除却損

23,340

18,036

投資口交付費

173,770

－

受取利息

△197

△212

支払利息

1,166,796

1,150,050

営業未収入金の増減額（△は増加）

100,131

18,390

未収入金の増減額（△は増加）

△1,032

△1,118,200

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,598,047

2,149,113

前払費用の増減額（△は増加）

△17,655

△6,633

営業未払金の増減額（△は減少）

205,802

588,626

未払金の増減額（△は減少）

180,525

△3,601

未払費用の増減額（△は減少）

125,303

△2,045

預り金の増減額（△は減少）

△2,030

31,116

前受金の増減額（△は減少）

231,149

75,883

長期前払費用の増減額（△は増加）

△73,270

△123,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△236

6

信託有形固定資産の売却による減少額

5,584,343

5,638,212

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

－

314

その他

△77,839

△10,525

小計

21,942,986

24,329,993

利息の受取額

197

212

利息の支払額

△1,277,516

△1,256,628

法人税等の支払額

△609

△607

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,665,057

23,072,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,343

△1,547,069

信託有形固定資産の取得による支出

△68,795,265

△6,207,046

預り敷金及び保証金の受入による収入

30,950

85,923

預り敷金及び保証金の返還による支出

△15,939

△17,784

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

2,825,798

355,788

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△728,043

△568,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,780,841

△7,898,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

39,100,000

28,900,000

長期借入金の返済による支出

△11,600,000

△34,910,000

投資法人債の発行による収入

－

5,964,210

投資口の発行による収入

35,088,709

－

分配金の支払額

△10,451,983

△11,972,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,136,726

△12,018,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,020,942

3,155,392

現金及び現金同等物の期首残高

41,250,978

47,271,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 47,271,920

※ 50,427,313