大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

当期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,056,538

13,166,887

減価償却費

5,702,223

5,491,874

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

16,756

15,889

商標権償却

16

16

減損損失

2,326,479

－

固定資産除却損

60,856

70,517

受取利息

△2,934

△22,121

支払利息

1,535,329

1,547,194

営業未収入金の増減額（△は増加）

△109,732

95,957

前払費用の増減額（△は増加）

3,234

3,056

営業未払金の増減額（△は減少）

197,810

325,256

未払金の増減額（△は減少）

△8,923

△1,812

未払消費税等の増減額（△は減少）

507,850

554,011

未払費用の増減額（△は減少）

13,283

△46,102

預り金の増減額（△は減少）

179,856

△6,876

前受金の増減額（△は減少）

△63,401

14,823

長期前払費用の増減額（△は増加）

135,129

159,048

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△221

29

信託有形固定資産の売却による減少額

11,051,932

8,263,660

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△196,210

－

その他

△29,180

△80,950

小計

33,358,919

31,532,586

利息の受取額

2,934

22,121

利息の支払額

△1,563,189

△1,596,110

法人税等の支払額

△1,021

△3,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,797,643

29,955,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△232,539

△369,880

信託有形固定資産の取得による支出

△31,110,115

△2,600,119

信託無形固定資産の取得による支出

△10,500

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

26,953

21,190

預り敷金及び保証金の返還による支出

△12,778

△11,418

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,055,707

222,166

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,009,655

△309,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,292,929

△3,047,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000,000

7,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△10,000,000

長期借入れによる収入

25,000,000

14,100,000

長期借入金の返済による支出

△20,000,000

△15,100,000

投資法人債の償還による支出

－

△5,000,000

自己投資口の取得による支出

△2,999,995

△2,999,949

分配金の支払額

△13,243,074

△13,392,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,243,070

△25,392,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,738,356

1,515,233

現金及び現金同等物の期首残高

51,504,912

46,766,556

現金及び現金同等物の期末残高

※ 46,766,556

※ 48,281,790