大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

当期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,378,956

10,056,538

減価償却費

5,650,264

5,702,223

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

16,756

16,756

商標権償却

16

16

減損損失

889,442

2,326,479

固定資産除却損

24,977

60,856

受取利息

△213

△2,934

支払利息

1,430,381

1,535,329

営業未収入金の増減額（△は増加）

46,684

△109,732

前払費用の増減額（△は増加）

△17,683

3,234

営業未払金の増減額（△は減少）

△327,972

197,810

未払金の増減額（△は減少）

△29,933

△8,923

未払消費税等の増減額（△は減少）

△354,798

507,850

未払費用の増減額（△は減少）

22,203

13,283

預り金の増減額（△は減少）

△12,488

179,856

前受金の増減額（△は減少）

34,715

△63,401

長期前払費用の増減額（△は増加）

71,223

135,129

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

△221

信託有形固定資産の売却による減少額

1,049

11,051,932

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△23,797

△196,210

その他

114,641

△29,180

小計

19,896,581

33,358,919

利息の受取額

213

2,934

利息の支払額

△1,482,281

△1,563,189

法人税等の支払額

△602

△1,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,413,911

31,797,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△193,027

△232,539

信託有形固定資産の取得による支出

△9,849,354

△31,110,115

信託無形固定資産の取得による支出

△846,385

△10,500

預り敷金及び保証金の受入による収入

19,675

26,953

預り敷金及び保証金の返還による支出

△10,774

△12,778

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

786,738

1,055,707

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△607,813

△1,009,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,700,940

△31,292,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

10,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△4,000,000

長期借入れによる収入

22,700,000

25,000,000

長期借入金の返済による支出

△24,700,000

△20,000,000

自己投資口の取得による支出

-

△2,999,995

分配金の支払額

△13,086,146

△13,243,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,086,146

△5,243,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,373,175

△4,738,356

現金及び現金同等物の期首残高

54,878,088

51,504,912

現金及び現金同等物の期末残高

※ 51,504,912

※ 46,766,556