大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

当期

自　2025年３月１日

至　2025年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,166,887

15,024,227

減価償却費

5,491,874

5,493,002

のれん償却額

1,982,226

1,982,226

投資法人債発行費償却

15,889

14,448

商標権償却

16

16

固定資産除却損

70,517

202,939

固定資産受贈益

－

△540

受取利息

△22,121

△39,961

支払利息

1,547,194

1,655,401

営業未収入金の増減額（△は増加）

95,957

△89,442

前払費用の増減額（△は増加）

3,056

19,956

営業未払金の増減額（△は減少）

325,256

△529,953

未払金の増減額（△は減少）

△1,812

△591

未払消費税等の増減額（△は減少）

554,011

△1,148,172

未払費用の増減額（△は減少）

△46,102

15,792

預り金の増減額（△は減少）

△6,876

211,939

前受金の増減額（△は減少）

14,823

19,424

長期前払費用の増減額（△は増加）

159,048

165,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△191

信託有形固定資産の売却による減少額

8,263,660

3,657,428

信託差入敷金及び保証金の増減額（△は増加）

－

△18,000

その他

△80,950

△14,791

小計

31,532,586

26,620,955

利息の受取額

22,121

39,961

利息の支払額

△1,596,110

△1,662,832

法人税等の支払額

△3,535

△3,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,955,062

24,994,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△369,880

△252,324

信託有形固定資産の取得による支出

△2,600,119

△4,298,737

信託無形固定資産の取得による支出

－

△280,347

預り敷金及び保証金の受入による収入

21,190

25,113

預り敷金及び保証金の返還による支出

△11,418

△13,907

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

222,166

367,656

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△309,233

△640,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,047,294

△5,092,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△10,000,000

－

長期借入れによる収入

14,100,000

20,000,000

長期借入金の返済による支出

△15,100,000

△20,000,000

投資法人債の発行による収入

－

1,787,030

投資法人債の償還による支出

△5,000,000

△2,400,000

自己投資口の取得による支出

△2,999,949

－

分配金の支払額

△13,392,584

△16,240,134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,392,534

△16,853,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,515,233

3,048,406

現金及び現金同等物の期首残高

46,766,556

48,281,790

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,281,790

※ 51,330,196