大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

（2023年２月28日)

当期

（2023年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

34,095,523

35,200,356

信託現金及び信託預金

19,368,951

19,677,731

営業未収入金

281,261

285,942

前払費用

729,739

723,576

その他

11,372

4,416

貸倒引当金

△1,454

△602

流動資産合計

54,485,394

55,891,421

固定資産

有形固定資産

建物

26,001,521

26,155,926

減価償却累計額

△6,460,002

△6,720,639

建物（純額）

19,541,519

19,435,287

構築物

263,667

265,497

減価償却累計額

△62,288

△65,048

構築物（純額）

201,378

200,448

機械及び装置

484,253

486,908

減価償却累計額

△214,501

△224,959

機械及び装置（純額）

269,752

261,949

工具、器具及び備品

881,294

896,802

減価償却累計額

△572,360

△600,532

工具、器具及び備品（純額）

308,933

296,269

土地

21,711,324

21,711,324

信託建物

432,623,303

433,676,121

減価償却累計額

△66,118,041

△70,795,455

信託建物（純額）

366,505,261

362,880,666

信託構築物

10,182,640

10,245,541

減価償却累計額

△2,112,985

△2,310,272

信託構築物（純額）

8,069,655

7,935,268

信託機械及び装置

2,649,669

2,677,580

減価償却累計額

△1,470,540

△1,541,923

信託機械及び装置（純額）

1,179,129

1,135,656

信託工具、器具及び備品

2,162,410

2,299,467

減価償却累計額

△1,130,901

△1,254,355

信託工具、器具及び備品（純額）

1,031,508

1,045,112

信託土地

421,990,449

424,330,713

信託建設仮勘定

4,580

453,937

有形固定資産合計

840,813,493

839,686,634

無形固定資産

のれん

53,520,117

51,537,891

信託借地権

5,735,397

5,687,984

商標権

144

127

無形固定資産合計

59,255,659

57,226,003

（単位：千円）

前期

（2023年２月28日)

当期

（2023年８月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

9,497

9,515

長期前払費用

2,302,615

2,195,416

差入保証金

99

99

信託差入敷金及び保証金

3,547,353

3,547,332

投資その他の資産合計

5,859,566

5,752,363

固定資産合計

905,928,719

902,665,001

繰延資産

投資法人債発行費

207,624

190,867

繰延資産合計

207,624

190,867

資産合計

960,621,737

958,747,290

負債の部

流動負債

営業未払金

1,844,875

2,008,257

１年内返済予定の長期借入金

42,100,000

44,700,000

未払金

92,099

113,011

未払費用

1,810,661

1,810,542

未払法人税等

605

605

未払消費税等

484,068

493,337

前受金

3,644,153

3,598,896

前受収益

108,530

85,431

預り金

166,337

173,101

デリバティブ債務

16,678

15,363

その他

67,520

67,520

流動負債合計

50,335,530

53,066,067

固定負債

投資法人債

44,000,000

44,000,000

長期借入金

321,450,000

318,850,000

長期前受収益

127,789

90,560

預り敷金及び保証金

332,205

331,684

信託預り敷金及び保証金

23,526,583

23,432,886

資産除去債務

683,696

690,200

デリバティブ債務

116,006

112,293

固定負債合計

390,236,281

387,507,625

負債合計

440,571,812

440,573,692

純資産の部

投資主資本

出資総額

268,042,601

268,042,601

剰余金

出資剰余金

247,667,563

247,667,563

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△6,879,284

△8,723,684

その他の出資剰余金控除額

△44,080

△44,080

出資剰余金控除額合計

△6,923,364

△8,767,764

出資剰余金（純額）

240,744,199

238,899,799

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

11,395,808

11,358,853

剰余金合計

252,140,008

250,258,653

投資主資本合計

520,182,609

518,301,254

（単位：千円）

前期

（2023年２月28日)

当期

（2023年８月31日)

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△132,684

△127,656

評価・換算差額等合計

△132,684

△127,656

純資産合計

520,049,925

518,173,597

負債純資産合計

960,621,737

958,747,290