大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

(2020年８月31日)

当期

（2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,071,169

32,327,392

信託現金及び信託預金

18,311,263

16,299,065

営業未収入金

313,256

264,766

前払費用

682,002

672,881

未収消費税等

3,156,408

－

その他

5,334

2,561

貸倒引当金

△1,061

△1,498

流動資産合計

43,538,373

49,565,169

固定資産

有形固定資産

建物

26,599,067

25,375,403

減価償却累計額

△5,413,936

△5,404,035

建物（純額）

21,185,130

19,971,367

構築物

249,240

231,826

減価償却累計額

△53,848

△51,462

構築物（純額）

195,392

180,364

機械及び装置

494,771

466,382

減価償却累計額

△172,287

△171,537

機械及び装置（純額）

322,484

294,845

工具、器具及び備品

748,522

714,203

減価償却累計額

△455,107

△453,849

工具、器具及び備品（純額）

293,414

260,353

土地

22,350,209

21,711,324

信託建物

383,510,185

386,663,526

減価償却累計額

△43,610,290

△48,145,286

信託建物（純額）

339,899,895

338,518,240

信託構築物

9,339,802

9,409,913

減価償却累計額

△1,171,751

△1,356,606

信託構築物（純額）

8,168,051

8,053,306

信託機械及び装置

2,722,078

2,742,297

減価償却累計額

△1,285,302

△1,372,731

信託機械及び装置（純額）

1,436,775

1,369,566

信託工具、器具及び備品

1,470,419

1,611,570

減価償却累計額

△615,802

△708,105

信託工具、器具及び備品（純額）

854,617

903,465

信託土地

385,966,267

387,101,719

信託建設仮勘定

170,792

389,488

有形固定資産合計

780,843,030

778,754,043

無形固定資産

のれん

63,431,250

61,449,024

信託借地権

5,845,688

5,925,048

商標権

1,224

945

無形固定資産合計

69,278,163

67,375,018

（単位：千円）

前期

(2020年８月31日)

当期

（2021年２月28日)

投資その他の資産

投資有価証券

9,411

9,428

長期前払費用

2,282,730

2,036,722

差入保証金

99

99

信託差入敷金及び保証金

3,488,978

3,498,978

投資その他の資産合計

5,781,220

5,545,228

固定資産合計

855,902,414

851,674,290

繰延資産

投資法人債発行費

138,915

147,124

繰延資産合計

138,915

147,124

資産合計

899,579,703

901,386,584

負債の部

流動負債

営業未払金

2,143,668

1,731,563

1年内償還予定の投資法人債

3,000,000

4,000,000

1年内返済予定の長期借入金

16,000,000

26,358,000

未払金

156,568

88,102

未払費用

1,704,215

1,706,448

未払法人税等

605

605

未払消費税等

－

1,191,971

前受金

3,209,021

3,196,677

前受収益

214,721

202,267

預り金

211,758

254,618

デリバティブ債務

－

10,302

その他

82,101

69,603

流動負債合計

26,722,660

38,810,159

固定負債

投資法人債

27,000,000

26,000,000

長期借入金

330,558,000

322,200,000

長期前受収益

491,779

394,277

預り敷金及び保証金

347,135

333,342

信託預り敷金及び保証金

21,727,786

21,739,562

資産除去債務

652,172

658,347

デリバティブ債務

777,986

664,385

固定負債合計

381,554,861

371,989,915

負債合計

408,277,521

410,800,075

純資産の部

投資主資本

出資総額

231,766,153

231,766,153

剰余金

出資剰余金

247,667,563

247,667,563

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

－

△50,508

出資剰余金控除額合計

－

△50,508

出資剰余金（純額）

247,667,563

247,617,055

任意積立金

一時差異等調整積立金

496,382

－

分配準備積立金

2,214,027

－

任意積立金合計

2,710,410

－

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,936,041

11,877,987

剰余金合計

260,314,014

259,495,043

投資主資本合計

492,080,168

491,261,196

（単位：千円）

前期

(2020年８月31日)

当期

（2021年２月28日)

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△777,986

△674,687

評価・換算差額等合計

△777,986

△674,687

純資産合計

491,302,181

490,586,508

負債純資産合計

899,579,703

901,386,584