大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

(2020年２月29日)

当期

（2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

35,249,345

21,071,169

信託現金及び信託預金

15,177,967

18,311,263

営業未収入金

157,160

313,256

前払費用

633,947

682,002

未収消費税等

－

3,156,408

その他

1,120,663

5,334

貸倒引当金

△996

△1,061

流動資産合計

52,338,089

43,538,373

固定資産

有形固定資産

建物

26,483,438

26,599,067

減価償却累計額

△5,144,627

△5,413,936

建物（純額）

21,338,810

21,185,130

構築物

248,426

249,240

減価償却累計額

△51,006

△53,848

構築物（純額）

197,419

195,392

機械及び装置

490,934

494,771

減価償却累計額

△160,912

△172,287

機械及び装置（純額）

330,021

322,484

工具、器具及び備品

728,750

748,522

減価償却累計額

△426,339

△455,107

工具、器具及び備品（純額）

302,411

293,414

土地

22,345,895

22,350,209

信託建物

347,339,442

383,510,185

減価償却累計額

△39,166,299

△43,610,290

信託建物（純額）

308,173,142

339,899,895

信託構築物

8,323,696

9,339,802

減価償却累計額

△991,617

△1,171,751

信託構築物（純額）

7,332,078

8,168,051

信託機械及び装置

2,550,564

2,722,078

減価償却累計額

△1,192,094

△1,285,302

信託機械及び装置（純額）

1,358,470

1,436,775

信託工具、器具及び備品

1,271,176

1,470,419

減価償却累計額

△532,144

△615,802

信託工具、器具及び備品（純額）

739,032

854,617

信託土地

348,200,560

385,966,267

信託建設仮勘定

52,988

170,792

有形固定資産合計

710,370,832

780,843,030

無形固定資産

のれん

65,413,477

63,431,250

信託借地権

5,893,101

5,845,688

商標権

1,502

1,224

無形固定資産合計

71,308,081

69,278,163

（単位：千円）

前期

(2020年２月29日)

当期

（2020年８月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

9,394

9,411

長期前払費用

2,307,557

2,282,730

差入保証金

99

99

信託差入敷金及び保証金

3,488,978

3,488,978

投資その他の資産合計

5,806,029

5,781,220

固定資産合計

787,484,943

855,902,414

繰延資産

投資法人債発行費

108,702

138,915

繰延資産合計

108,702

138,915

資産合計

839,931,735

899,579,703

負債の部

流動負債

営業未払金

2,203,758

2,143,668

1年内償還予定の投資法人債

3,000,000

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

11,400,000

16,000,000

未払金

74,604

156,568

未払費用

1,546,716

1,704,215

未払法人税等

605

605

未払消費税等

949,604

－

前受金

3,064,259

3,209,021

前受収益

221,735

214,721

預り金

374,359

211,758

その他

92,516

82,101

流動負債合計

22,928,159

26,722,660

固定負債

投資法人債

22,000,000

27,000,000

長期借入金

312,358,000

330,558,000

長期前受収益

596,544

491,779

預り敷金及び保証金

337,990

347,135

信託預り敷金及び保証金

19,661,156

21,727,786

資産除去債務

646,062

652,172

デリバティブ債務

1,062,506

777,986

固定負債合計

356,662,260

381,554,861

負債合計

379,590,420

408,277,521

純資産の部

投資主資本

出資総額

198,492,847

231,766,153

剰余金

出資剰余金

247,667,563

247,667,563

任意積立金

一時差異等調整積立金

3,903,449

496,382

分配準備積立金

2,214,027

2,214,027

任意積立金合計

6,117,477

2,710,410

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,125,933

9,936,041

剰余金合計

262,910,973

260,314,014

投資主資本合計

461,403,821

492,080,168

（単位：千円）

前期

(2020年２月29日)

当期

（2020年８月31日)

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△1,062,506

△777,986

評価・換算差額等合計

△1,062,506

△777,986

純資産合計

460,341,315

491,302,181

負債純資産合計

839,931,735

899,579,703