大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

(2019年８月31日)

当期

（2020年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

29,273,305

35,249,345

信託現金及び信託預金

17,998,615

15,177,967

営業未収入金

175,551

157,160

前払費用

627,313

633,947

未収消費税等

1,199,509

－

その他

3,166

1,120,663

貸倒引当金

△989

△996

流動資産合計

49,276,472

52,338,089

固定資産

有形固定資産

建物

26,340,267

26,483,438

減価償却累計額

△4,873,131

△5,144,627

建物（純額）

21,467,135

21,338,810

構築物

248,224

248,426

減価償却累計額

△48,206

△51,006

構築物（純額）

200,017

197,419

機械及び装置

478,877

490,934

減価償却累計額

△149,748

△160,912

機械及び装置（純額）

329,128

330,021

工具、器具及び備品

701,691

728,750

減価償却累計額

△403,055

△426,339

工具、器具及び備品（純額）

298,636

302,411

土地

20,879,124

22,345,895

信託建物

346,715,583

347,339,442

減価償却累計額

△35,285,398

△39,166,299

信託建物（純額）

311,430,184

308,173,142

信託構築物

8,370,382

8,323,696

減価償却累計額

△846,472

△991,617

信託構築物（純額）

7,523,909

7,332,078

信託機械及び装置

2,528,596

2,550,564

減価償却累計額

△1,106,294

△1,192,094

信託機械及び装置（純額）

1,422,301

1,358,470

信託工具、器具及び備品

1,098,003

1,271,176

減価償却累計額

△463,313

△532,144

信託工具、器具及び備品（純額）

634,689

739,032

信託土地

348,445,376

348,200,560

信託建設仮勘定

225,909

52,988

有形固定資産合計

712,856,413

710,370,832

無形固定資産

のれん

67,395,703

65,413,477

信託借地権

5,940,513

5,893,101

ソフトウエア

71

－

商標権

1,780

1,502

無形固定資産合計

73,338,070

71,308,081

（単位：千円）

前期

(2019年８月31日)

当期

（2020年２月29日)

投資その他の資産

投資有価証券

9,377

9,394

長期前払費用

2,184,143

2,307,557

差入保証金

195

99

信託差入敷金及び保証金

3,489,293

3,488,978

投資その他の資産合計

5,683,009

5,806,029

固定資産合計

791,877,493

787,484,943

繰延資産

投資法人債発行費

82,464

108,702

繰延資産合計

82,464

108,702

資産合計

841,236,430

839,931,735

負債の部

流動負債

営業未払金

1,396,148

2,203,758

1年内償還予定の投資法人債

－

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

36,810,000

11,400,000

未払金

115,747

74,604

未払費用

1,544,776

1,546,716

未払法人税等

605

605

未払消費税等

－

949,604

前受金

2,988,375

3,064,259

前受収益

222,342

221,735

預り金

343,242

374,359

その他

94,179

92,516

流動負債合計

43,515,417

22,928,159

固定負債

投資法人債

19,000,000

22,000,000

長期借入金

292,958,000

312,358,000

長期前受収益

706,501

596,544

預り敷金及び保証金

273,928

337,990

信託預り敷金及び保証金

19,885,704

19,661,156

資産除去債務

640,015

646,062

デリバティブ債務

1,085,876

1,062,506

固定負債合計

334,550,025

356,662,260

負債合計

378,065,443

379,590,420

純資産の部

投資主資本

出資総額

198,492,847

198,492,847

剰余金

出資剰余金

247,667,563

247,667,563

任意積立金

一時差異等調整積立金

6,823,576

3,903,449

分配準備積立金

2,106,789

2,214,027

任意積立金合計

8,930,366

6,117,477

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,166,085

9,125,933

剰余金合計

265,764,015

262,910,973

投資主資本合計

464,256,863

461,403,821

（単位：千円）

前期

(2019年８月31日)

当期

（2020年２月29日)

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△1,085,876

△1,062,506

評価・換算差額等合計

△1,085,876

△1,062,506

純資産合計

463,170,986

460,341,315

負債純資産合計

841,236,430

839,931,735