大和ハウスリート

（単位：千円）

前期

（2019年２月28日)

当期

(2019年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

31,274,515

29,273,305

信託現金及び信託預金

9,976,462

17,998,615

営業未収入金

275,683

175,551

前払費用

609,658

627,313

未収消費税等

－

1,199,509

その他

25

3,166

貸倒引当金

△1,225

△989

流動資産合計

42,135,120

49,276,472

固定資産

有形固定資産

建物

26,298,220

26,340,267

減価償却累計額

△4,602,743

△4,873,131

建物（純額）

21,695,476

21,467,135

構築物

245,467

248,224

減価償却累計額

△45,395

△48,206

構築物（純額）

200,072

200,017

機械及び装置

472,105

478,877

減価償却累計額

△138,790

△149,748

機械及び装置（純額）

333,314

329,128

工具、器具及び備品

676,056

701,691

減価償却累計額

△377,657

△403,055

工具、器具及び備品（純額）

298,398

298,636

土地

20,879,124

20,879,124

信託建物

323,844,247

346,715,583

減価償却累計額

△31,322,569

△35,285,398

信託建物（純額）

292,521,677

311,430,184

信託構築物

7,302,031

8,370,382

減価償却累計額

△688,505

△846,472

信託構築物（純額）

6,613,525

7,523,909

信託機械及び装置

2,417,497

2,528,596

減価償却累計額

△1,017,666

△1,106,294

信託機械及び装置（純額）

1,399,830

1,422,301

信託工具、器具及び備品

967,046

1,098,003

減価償却累計額

△401,423

△463,313

信託工具、器具及び備品（純額）

565,623

634,689

信託土地

310,001,420

348,445,376

信託建設仮勘定

15,228

225,909

有形固定資産合計

654,523,691

712,856,413

無形固定資産

のれん

69,377,930

67,395,703

信託借地権

5,987,926

5,940,513

ソフトウエア

276

71

商標権

2,059

1,780

無形固定資産合計

75,368,193

73,338,070

（単位：千円）

前期

（2019年２月28日)

当期

(2019年８月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

9,360

9,377

長期前払費用

2,110,873

2,184,143

差入保証金

261

195

信託差入敷金及び保証金

3,489,293

3,489,293

投資その他の資産合計

5,609,787

5,683,009

固定資産合計

735,501,672

791,877,493

繰延資産

投資法人債発行費

90,823

82,464

繰延資産合計

90,823

82,464

資産合計

777,727,616

841,236,430

負債の部

流動負債

営業未払金

1,297,062

1,396,148

1年内返済予定の長期借入金

40,510,000

36,810,000

未払金

66,683

115,747

未払費用

1,418,415

1,544,776

未払法人税等

605

605

未払消費税等

398,538

－

前受金

2,757,226

2,988,375

前受収益

222,342

222,342

預り金

345,273

343,242

その他

91,929

94,179

流動負債合計

47,108,077

43,515,417

固定負債

投資法人債

19,000,000

19,000,000

長期借入金

261,758,000

292,958,000

長期前受収益

818,279

706,501

預り敷金及び保証金

276,389

273,928

信託預り敷金及び保証金

17,854,492

19,885,704

資産除去債務

626,251

640,015

デリバティブ債務

1,063,056

1,085,876

固定負債合計

301,396,469

334,550,025

負債合計

348,504,547

378,065,443

純資産の部

投資主資本

出資総額

163,230,367

198,492,847

剰余金

出資剰余金

247,667,563

247,667,563

任意積立金

一時差異等調整積立金

8,804,571

6,823,576

分配準備積立金

1,986,536

2,106,789

任意積立金合計

10,791,107

8,930,366

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

8,597,087

9,166,085

剰余金合計

267,055,758

265,764,015

投資主資本合計

430,286,126

464,256,863

（単位：千円）

前期

（2019年２月28日)

当期

(2019年８月31日)

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△1,063,056

△1,085,876

評価・換算差額等合計

△1,063,056

△1,085,876

純資産合計

429,223,069

463,170,986

負債純資産合計

777,727,616

841,236,430