大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2022年12月１日

　至　2023年５月31日)

当期

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,100,640

6,151,529

減価償却費

1,798,721

1,789,425

投資法人債発行費償却

5,003

5,030

受取利息

△14

△15

支払利息

427,999

440,590

営業未収入金の増減額（△は増加）

6,493

△1,851

未収消費税等の増減額（△は増加）

82,420

-

前払費用の増減額（△は増加）

△5,042

△14,336

営業未払金の増減額（△は減少）

505,550

△318,603

未払金の増減額（△は減少）

△22,521

△10,619

未払消費税等の増減額（△は減少）

245,342

△118,170

前受金の増減額（△は減少）

△387,297

34,443

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,150

△18,021

信託有形固定資産の売却による減少額

5,536,413

-

その他

38,518

185,870

小計

15,317,079

8,125,273

利息の受取額

14

15

利息の支払額

△427,882

△440,713

法人税等の支払額

△881

△881

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,888,329

7,683,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,817

△2,064

信託有形固定資産の取得による支出

△1,876,773

△2,126,129

無形固定資産の取得による支出

-

△9,670

預り敷金及び保証金の受入による収入

552,720

625,529

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

42,992

37,098

預り敷金及び保証金の返還による支出

△984,591

△749,491

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△39,261

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,346,730

△2,224,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

500,000

短期借入金の返済による支出

-

△2,000,000

長期借入れによる収入

13,000,000

14,700,000

長期借入金の返済による支出

△13,000,000

△13,200,000

分配金の支払額

△6,551,992

△6,551,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,551,992

△6,551,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,989,606

△1,092,917

現金及び現金同等物の期首残高

22,808,682

30,798,288

現金及び現金同等物の期末残高

30,798,288

29,705,371