大和証券オフィス

（単位：千円）

第29期

(自　2019年12月１日

　至　2020年５月31日)

第30期

(自　2020年６月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,688,302

7,125,172

減価償却費

1,842,226

1,830,601

投資法人債発行費償却

2,855

3,818

受取利息

△15

△17

支払利息

497,046

470,979

営業未収入金の増減額（△は増加）

△77,667

△102,235

前払費用の増減額（△は増加）

7,562

16,693

営業未払金の増減額（△は減少）

110,667

388,221

未払金の増減額（△は減少）

34,982

25,344

未払消費税等の増減額（△は減少）

71,405

△80,541

前受金の増減額（△は減少）

△13,972

112,238

長期前払費用の増減額（△は増加）

76,590

△4,175

信託有形固定資産の売却による減少額

3,922,534

2,103,922

その他

152,137

80,187

小計

13,314,656

11,970,208

利息の受取額

15

17

利息の支払額

△494,658

△471,840

法人税等の支払額

△888

△998

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,819,125

11,497,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,274

△1,719

信託有形固定資産の取得による支出

△6,910,242

△4,336,207

預り敷金及び保証金の受入による収入

901,069

679,772

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

141,657

100,932

預り敷金及び保証金の返還による支出

△481,085

△658,731

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△30,953

△63,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,388,828

△4,279,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

2,500,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△3,900,000

長期借入れによる収入

11,500,000

14,100,000

長期借入金の返済による支出

△11,500,000

△16,600,000

投資法人債の発行による収入

－

3,868,783

分配金の支払額

△6,461,313

△6,685,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,461,313

△6,717,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,016

500,707

現金及び現金同等物の期首残高

31,380,717

31,349,701

現金及び現金同等物の期末残高

31,349,701

31,850,409