大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2023年６月１日

　至　2023年11月30日)

当期

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,151,529

6,215,082

減価償却費

1,789,425

1,825,232

投資法人債発行費償却

5,030

5,030

受取利息

△15

△40

支払利息

440,590

480,874

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,851

△16,843

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△38,028

前払費用の増減額（△は増加）

△14,336

△14,585

営業未払金の増減額（△は減少）

△318,603

301,524

未払金の増減額（△は減少）

△10,619

△22,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

△118,170

△137,409

前受金の増減額（△は減少）

34,443

△20,295

長期前払費用の増減額（△は増加）

△18,021

△33,222

その他

185,870

138,263

小計

8,125,273

8,683,100

利息の受取額

15

40

利息の支払額

△440,713

△480,674

法人税等の支払額

△881

△881

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,683,693

8,201,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,064

△5,717

信託有形固定資産の取得による支出

△2,126,129

△8,860,776

無形固定資産の取得による支出

△9,670

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

625,529

1,076,093

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

37,098

254,352

預り敷金及び保証金の返還による支出

△749,491

△1,590,900

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,224,726

△9,127,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△1,500,000

長期借入れによる収入

14,700,000

19,500,000

長期借入金の返済による支出

△13,200,000

△12,400,000

分配金の支払額

△6,551,884

△6,552,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,551,884

47,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,092,917

△878,606

現金及び現金同等物の期首残高

30,798,288

29,705,371

現金及び現金同等物の期末残高

29,705,371

28,826,765