大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

当期

(自　2022年12月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,494,598

7,100,640

減価償却費

1,790,107

1,798,721

投資法人債発行費償却

5,030

5,003

受取利息

△15

△14

支払利息

421,500

427,999

営業未収入金の増減額（△は増加）

△14,564

6,493

未収消費税等の増減額（△は増加）

△82,420

82,420

前払費用の増減額（△は増加）

△15,668

△5,042

営業未払金の増減額（△は減少）

56,765

505,550

未払金の増減額（△は減少）

7,286

△22,521

未払消費税等の増減額（△は減少）

△144,311

245,342

前受金の増減額（△は減少）

333,668

△387,297

長期前払費用の増減額（△は増加）

△89,608

△15,150

信託有形固定資産の売却による減少額

-

5,536,413

その他

3,516

38,518

小計

8,765,885

15,317,079

利息の受取額

15

14

利息の支払額

△421,759

△427,882

法人税等の支払額

△881

△881

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,343,259

14,888,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△290,181

△41,817

信託有形固定資産の取得による支出

△2,170,963

△1,876,773

預り敷金及び保証金の受入による収入

858,019

552,720

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

12,238

42,992

預り敷金及び保証金の返還による支出

△960,797

△984,591

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△180

△39,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,551,864

△2,346,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入れによる収入

17,600,000

13,000,000

長期借入金の返済による支出

△17,600,000

△13,000,000

自己投資口の取得による支出

△2,999,451

-

分配金の支払額

△6,756,268

△6,551,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,755,719

△4,551,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,964,325

7,989,606

現金及び現金同等物の期首残高

26,773,007

22,808,682

現金及び現金同等物の期末残高

22,808,682

30,798,288