大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2021年12月１日

　至　2022年５月31日)

当期

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,493,952

6,494,598

減価償却費

1,787,160

1,790,107

投資法人債発行費償却

5,003

5,030

受取利息

△14

△15

支払利息

424,622

421,500

営業未収入金の増減額（△は増加）

103,843

△14,564

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△82,420

前払費用の増減額（△は増加）

△15,517

△15,668

営業未払金の増減額（△は減少）

△142,868

56,765

未払金の増減額（△は減少）

△12,703

7,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,099

△144,311

前受金の増減額（△は減少）

△24,831

333,668

長期前払費用の増減額（△は増加）

△137,086

△89,608

信託有形固定資産の売却による減少額

7,179,984

-

その他

△30,745

3,516

小計

16,638,898

8,765,885

利息の受取額

14

15

利息の支払額

△423,389

△421,759

法人税等の支払額

△881

△881

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,214,641

8,343,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,074

△290,181

信託有形固定資産の取得による支出

△11,980,211

△2,170,963

無形固定資産の取得による支出

△12,000

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

577,952

858,019

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

83,407

12,238

預り敷金及び保証金の返還による支出

△947,816

△960,797

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△41,966

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,350,710

△2,551,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,400,000

-

長期借入れによる収入

19,850,000

17,600,000

長期借入金の返済による支出

△14,000,000

△17,600,000

自己投資口の取得による支出

△3,999,924

△2,999,451

分配金の支払額

△6,832,436

△6,756,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,382,360

△9,755,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,518,428

△3,964,325

現金及び現金同等物の期首残高

30,291,436

26,773,007

現金及び現金同等物の期末残高

26,773,007

22,808,682