大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

当期

(自　2021年12月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,784,546

7,493,952

減価償却費

1,811,785

1,787,160

投資法人債発行費償却

5,030

5,003

受取利息

△15

△14

支払利息

432,753

424,622

営業未収入金の増減額（△は増加）

5,712

103,843

前払費用の増減額（△は増加）

16,776

△15,517

営業未払金の増減額（△は減少）

△96,707

△142,868

未払金の増減額（△は減少）

△12,383

△12,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,466

8,099

前受金の増減額（△は減少）

△14,678

△24,831

長期前払費用の増減額（△は増加）

31,622

△137,086

信託有形固定資産の売却による減少額

－

7,179,984

その他

78,054

△30,745

小計

8,993,030

16,638,898

利息の受取額

15

14

利息の支払額

△432,867

△423,389

法人税等の支払額

△889

△881

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,559,288

16,214,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,452

△30,074

信託有形固定資産の取得による支出

△2,724,657

△11,980,211

無形固定資産の取得による支出

－

△12,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,034,135

577,952

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

66,704

83,407

預り敷金及び保証金の返還による支出

△918,785

△947,816

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△78,188

△41,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,646,243

△12,350,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△2,400,000

長期借入れによる収入

6,500,000

19,850,000

長期借入金の返済による支出

△7,500,000

△14,000,000

自己投資口の取得による支出

－

△3,999,924

分配金の支払額

△6,833,242

△6,832,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,833,242

△7,382,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,920,198

△3,518,428

現金及び現金同等物の期首残高

32,211,634

30,291,436

現金及び現金同等物の期末残高

30,291,436

26,773,007