大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2020年12月１日

　至　2021年５月31日)

当期

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,550,779

6,784,546

減価償却費

1,819,933

1,811,785

投資法人債発行費償却

5,003

5,030

受取利息

△15

△15

支払利息

445,547

432,753

営業未収入金の増減額（△は増加）

172,053

5,712

前払費用の増減額（△は増加）

△22,370

16,776

営業未払金の増減額（△は減少）

△267,338

△96,707

未払金の増減額（△は減少）

△6,745

△12,383

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,808

△49,466

前受金の増減額（△は減少）

△87,185

△14,678

長期前払費用の増減額（△は増加）

△47,228

31,622

信託有形固定資産の売却による減少額

3,130,260

－

その他

71,477

78,054

小計

12,786,980

8,993,030

利息の受取額

15

15

利息の支払額

△445,419

△432,867

法人税等の支払額

△724

△889

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,340,850

8,559,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,985

△25,452

信託有形固定資産の取得による支出

△1,047,108

△2,724,657

預り敷金及び保証金の受入による収入

924,256

1,034,135

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

8,362

66,704

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,147,123

△918,785

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△20,729

△78,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,301,328

△2,646,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,400,000

－

短期借入金の返済による支出

△3,600,000

－

長期借入れによる収入

16,800,000

6,500,000

長期借入金の返済による支出

△16,700,000

△7,500,000

自己投資口の取得による支出

△2,782,872

－

分配金の支払額

△6,795,425

△6,833,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,678,297

△7,833,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

361,225

△1,920,198

現金及び現金同等物の期首残高

31,850,409

32,211,634

現金及び現金同等物の期末残高

32,211,634

30,291,436