大和証券オフィス

（単位：千円）

前期

(自　2020年６月１日

　至　2020年11月30日)

当期

(自　2020年12月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,125,172

7,550,779

減価償却費

1,830,601

1,819,933

投資法人債発行費償却

3,818

5,003

受取利息

△17

△15

支払利息

470,979

445,547

営業未収入金の増減額（△は増加）

△102,235

172,053

前払費用の増減額（△は増加）

16,693

△22,370

営業未払金の増減額（△は減少）

388,221

△267,338

未払金の増減額（△は減少）

25,344

△6,745

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,541

22,808

前受金の増減額（△は減少）

112,238

△87,185

長期前払費用の増減額（△は増加）

△4,175

△47,228

信託有形固定資産の売却による減少額

2,103,922

3,130,260

その他

80,187

71,477

小計

11,970,208

12,786,980

利息の受取額

17

15

利息の支払額

△471,840

△445,419

法人税等の支払額

△998

△724

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,497,387

12,340,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,719

△18,985

信託有形固定資産の取得による支出

△4,336,207

△1,047,108

預り敷金及び保証金の受入による収入

679,772

924,256

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

100,932

8,362

預り敷金及び保証金の返還による支出

△658,731

△1,147,123

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△63,623

△20,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,279,576

△1,301,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500,000

2,400,000

短期借入金の返済による支出

△3,900,000

△3,600,000

長期借入れによる収入

14,100,000

16,800,000

長期借入金の返済による支出

△16,600,000

△16,700,000

投資法人債の発行による収入

3,868,783

－

自己投資口の取得による支出

－

△2,782,872

分配金の支払額

△6,685,886

△6,795,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,717,103

△10,678,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500,707

361,225

現金及び現金同等物の期首残高

31,349,701

31,850,409

現金及び現金同等物の期末残高

31,850,409

32,211,634