大和証券オフィス

（単位：千円）

第28期

(自　2019年６月１日

　至　2019年11月30日)

第29期

(自　2019年12月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,463,659

6,688,302

減価償却費

1,829,629

1,842,226

不動産等交換差益

△18,789

－

投資法人債発行費償却

2,921

2,855

受取利息

△16

△15

支払利息

516,621

497,046

営業未収入金の増減額（△は増加）

△13,954

△77,667

前払費用の増減額（△は増加）

△25,913

7,562

営業未払金の増減額（△は減少）

△279,143

110,667

未払金の増減額（△は減少）

14,051

34,982

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,021

71,405

前受金の増減額（△は減少）

32,033

△13,972

長期前払費用の増減額（△は増加）

△332,447

76,590

信託有形固定資産の売却による減少額

－

3,922,534

その他

△387,119

152,137

小計

7,758,511

13,314,656

利息の受取額

16

15

利息の支払額

△514,073

△494,658

法人税等の支払額

△804

△888

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,243,648

12,819,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,218

△9,274

信託有形固定資産の取得による支出

△674,035

△6,910,242

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,246,821

901,069

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

191,418

141,657

預り敷金及び保証金の返還による支出

△566,823

△481,085

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△37

△30,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

196,124

△6,388,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△5,000,000

長期借入れによる収入

8,000,000

11,500,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△11,500,000

投資法人債の発行による収入

2,973,984

－

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

－

分配金の支払額

△6,176,680

△6,461,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,202,695

△6,461,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,237,077

△31,016

現金及び現金同等物の期首残高

30,143,640

31,380,717

現金及び現金同等物の期末残高

31,380,717

31,349,701