大和証券オフィス

（単位：千円）

第27期

(自　2018年12月１日

　至　2019年５月31日)

第28期

(自　2019年６月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,320,622

6,463,659

減価償却費

1,816,695

1,829,629

不動産等交換差益

－

△18,789

投資法人債発行費償却

2,938

2,921

受取利息

△17

△16

支払利息

520,356

516,621

営業未収入金の増減額（△は増加）

27,517

△13,954

未収消費税等の増減額（△は増加）

314,284

-

前払費用の増減額（△は増加）

3,876

△25,913

営業未払金の増減額（△は減少）

95,903

△279,143

未払金の増減額（△は減少）

109,696

14,051

未払消費税等の増減額（△は減少）

242,692

△43,021

前受金の増減額（△は減少）

145,422

32,033

長期前払費用の増減額（△は増加）

93,444

△332,447

信託有形固定資産の売却による減少額

13,486,543

-

その他

321,158

△387,119

小計

23,501,134

7,758,511

利息の受取額

17

16

利息の支払額

△520,264

△514,073

法人税等の支払額

△991

△804

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,979,896

7,243,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,363

△1,218

信託有形固定資産の取得による支出

△15,925,167

△674,035

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,135,935

1,246,821

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

439,482

191,418

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,309,333

△566,823

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△68,856

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,746,304

196,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△9,000,000

-

長期借入れによる収入

10,500,000

8,000,000

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

△8,000,000

投資法人債の発行による収入

-

2,973,984

投資法人債の償還による支出

-

△3,000,000

分配金の支払額

△5,900,516

△6,176,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400,516

△6,202,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,833,074

1,237,077

現金及び現金同等物の期首残高

23,310,565

30,143,640

現金及び現金同等物の期末残高

30,143,640

31,380,717